我們已在上線！
進一步了解
FFP
Frisco Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.29億
週轉率
14.71%
1年估算報酬率
6.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.15%
1年估算報酬率
+6.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.29億
AUM 成長
-US$418萬
(-3.1%)
資金流向
+US$14.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
85%
持股
34
新
5
增持
11
減碼
11
已平倉
–
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$54.3萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$30萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$24.7萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$19.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$15.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$33.4萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$23.6萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$22.1萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$18.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$18.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.76% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.13% |
| 3 | 科技 | 0.05% |
| 4 | 金融 | 0.05% |
| 5 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1501萬 | 11.68% |
52,749
-791
| -1% | -US$23.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1500萬 | 11.67% |
316,763
+11,019
| +4% | +US$54.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1391萬 | 10.83% |
197,054
-4,660
| -2% | -US$33.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1270萬 | 9.88% |
423,211
-7,391
| -2% | -US$22.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1114萬 | 8.67% |
226,261
+6,043
| +3% | +US$30萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1022萬 | 7.95% |
13,402
-248
| -2% | -US$18.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$997萬 | 7.76% |
127,328
+2,410
| +2% | +US$19.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$914萬 | 7.11% |
96,674
+2,539
| +3% | +US$24.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$665萬 | 5.18% |
81,956
-2,350
| -3% | -US$18.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$550萬 | 4.28% |
117,361
+3,183
| +3% | +US$15.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$514萬 | 4% |
233,012
+752
| +0.3% | +US$1.78萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$428萬 | 3.33% |
131,028
-2,823
| -2% | -US$9.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$343萬 | 2.67% |
38,289
+205
| +0.5% | +US$1.99萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$265萬 | 2.06% |
29,479
-211
| -0.7% | -US$1.89萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$163萬 | 1.27% |
59,319
-1,267
| -2% | -US$3.52萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$62萬 | 0.48% |
6,137
-440
| -7% | -US$4.62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$38.1萬 | 0.3% |
2,801
+9
| +0.3% | +US$1,302 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$34.4萬 | 0.27% |
920
-25
| -3% | -US$9,370 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$20萬 | 0.16% |
285
+22
| +8% | +US$1.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$14.3萬 | 0.11% |
404
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$10.4萬 | 0.08% |
1,255
-170
| -12% | -US$1.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$7.92萬 | 0.06% |
814
+142
| +21% | +US$1.39萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6.77萬 | 0.05% |
132
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6.57萬 | 0.05% |
132
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3.84萬 | 0.03% |
647
+1
| +0.2% | +US$60 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
RCG
AFS
WHCFA
JF
TP
SHF
PFS
LRI
Frisco Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Frisco Financial Planning持有34個部位，管理資產為US$1.29億，較前一季的US$1.33億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Frisco Financial Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加11檔和減碼11檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Meritage Homes：共346股，價值US$2.17萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$33.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為非必需消費品和科技。
- Frisco Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是Meritage Homes：共買進346股，價值US$2.17萬。
- Frisco Financial Planning在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$54.3萬。
- Frisco Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$33.4萬。
- 在2026年第3季，Frisco Financial Planning的投資組合規模為US$1.29億，前十大持股占85%。
- Frisco Financial Planning在2026年第3季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Frisco Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$1.29億。
根據Frisco Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。