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FFP
Frisco Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.29億
売買回転率
14.71%
推定1年リターン
6.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.15%
1年予想リターン
+6.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.29億
運用資産残高の伸び率
-$418万
(-3.1%)
資金フロー
+$14.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85%
保有額
34
新規
5
買い増し
11
減少
11
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$54.3万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$30万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$24.7万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$19.5万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$15.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$33.4万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$23.6万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$22.1万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$18.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$18.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.76% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.13% |
| 3 | 情報技術 | 0.05% |
| 4 | 金融 | 0.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1501万 | 11.68% |
52,749
-791
| -1% | -$23.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1500万 | 11.67% |
316,763
+11,019
| +4% | +$54.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1391万 | 10.83% |
197,054
-4,660
| -2% | -$33.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1270万 | 9.88% |
423,211
-7,391
| -2% | -$22.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1114万 | 8.67% |
226,261
+6,043
| +3% | +$30万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1022万 | 7.95% |
13,402
-248
| -2% | -$18.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $997万 | 7.76% |
127,328
+2,410
| +2% | +$19.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $914万 | 7.11% |
96,674
+2,539
| +3% | +$24.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $665万 | 5.18% |
81,956
-2,350
| -3% | -$18.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $550万 | 4.28% |
117,361
+3,183
| +3% | +$15.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $514万 | 4% |
233,012
+752
| +0.3% | +$1.78万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $428万 | 3.33% |
131,028
-2,823
| -2% | -$9.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $343万 | 2.67% |
38,289
+205
| +0.5% | +$1.99万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $265万 | 2.06% |
29,479
-211
| -0.7% | -$1.89万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $163万 | 1.27% |
59,319
-1,267
| -2% | -$3.52万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $62万 | 0.48% |
6,137
-440
| -7% | -$4.62万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $38.1万 | 0.3% |
2,801
+9
| +0.3% | +$1,302 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $34.4万 | 0.27% |
920
-25
| -3% | -$9,370 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $20万 | 0.16% |
285
+22
| +8% | +$1.54万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $14.3万 | 0.11% |
404
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $10.4万 | 0.08% |
1,255
-170
| -12% | -$1.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $7.92万 | 0.06% |
814
+142
| +21% | +$1.39万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6.77万 | 0.05% |
132
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $6.57万 | 0.05% |
132
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3.84万 | 0.03% |
647
+1
| +0.2% | +$60 |
2025 Q3
4四半期
|
|
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Frisco Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Frisco Financial Planningは$1.29億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$1.33億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Frisco Financial Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、11件増加しました、11件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMeritage Homesで、保有株数は346株、評価額は$2.17万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$33.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Frisco Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeritage Homesで、株数は346株、評価額は$2.17万でした。
- Frisco Financial Planningは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.3万でした。
- Frisco Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$33.4万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Frisco Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの85%を占めています。
- Frisco Financial Planningは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Frisco Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$1.29億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のFrisco Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。