で公開中です！
詳しく見る
CWM
C2C Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
22.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.22%
1年予想リターン
+22.42%
3年間の予想リターン
+63.25%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
+$941万
(+8%)
資金フロー
+$64.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.63%
保有額
99
新規
7
買い増し
16
減少
24
解消
4
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$150万 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$126万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$88.3万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$48.8万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$40.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$224万 |
| 2 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+$47.8万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$43.3万 |
| 4 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+$40.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$28.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.66% |
| 2 | 情報技術 | 19.35% |
| 3 | エネルギー | 9.66% |
| 4 | 金融 | 3.91% |
| 5 | ヘルスケア | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1020万 | 7.99% |
13,614
+557
| +4% | +$40.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $938万 | 7.35% |
49,254
+2,857
| +6% | +$48.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $907万 | 7.11% |
31,345
-7,823
| -20% | -$224万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$28.7億
| $763万 | 5.98% |
276,620
-750
| -0.3% | -$2.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4413億
| $590万 | 4.63% |
35,616
-100
| -0.3% | -$1.86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $589万 | 4.61% |
15,788
-696
| -4% | -$28.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $562万 | 4.4% |
18,705
-1,541
| -8% | -$43.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
IBM
IBM
$2187億
| $526万 | 4.12% |
18,721
+3
| +0% | +$756 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $360万 | 2.82% |
46,623
-2,259
| -5% | -$16.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$22億
| $335万 | 2.62% |
230,094
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $313万 | 2.45% |
43,861
-1,000
| -2% | -$6.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $243万 | 1.91% |
66,146
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $236万 | 1.85% |
11,807
+4,294
| +57% | +$88.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $226万 | 1.77% |
22,791
-464
| -2% | -$4.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $218万 | 1.71% |
18,561
-894
| -5% | -$9.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $194万 | 1.52% |
13,108
-866
| -6% | -$12.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Philip Morris
PM
$3198億
| $186万 | 1.45% |
10,258
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $180万 | 1.41% |
30,177
-700
| -2% | -$4.11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $171万 | 1.34% |
12,080
-300
| -2% | -$4.15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $152万 | 1.19% |
11,052
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $137万 | 1.07% |
37,498
+325
| +0.9% | +$1.19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $131万 | 1.03% |
15,865
-300
| -2% | -$2.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.8億
| $130万 | 1.02% |
108,385
-600
| -0.6% | -$7,200 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $128万 | 1% |
10,896
-200
| -2% | -$2.33万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Stryker
SYK
$1130億
| $126万 | 0.99% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
CIS
PM
SIA
FFG
FCU
TLM
RPG
OCM
C2C Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、C2C Wealth Managementは99銘柄を保有し、保有額は$1.28億でした。前四半期の$1.18億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
C2C Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、16件増加しました、24件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Capital Strength ETFで、保有株数は16,059株、評価額は$19.6万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$224万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- C2C Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Capital Strength ETFで、株数は16,059株、評価額は$19.6万でした。
- C2C Wealth Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$88.3万でした。
- C2C Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$224万相当を減らしました。
- C2C Wealth Managementは2026年第2四半期にBio-Rad Laboratories Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、C2C Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの52%を占めています。
- C2C Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- C2C Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$1.28億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のC2C Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。