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CWM

C2C Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 128 M Rotación 11.11%
Rendimiento estimado a 1 año 22.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.41 M
Flujo de capital
+USD 643 k
Flujo de capital %
0.5%
10 principales posiciones (%)
51.63%
Posición
99
Nuevas
7
Aumentadas
16
Reducidas
24
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FTCS
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+USD 1.5 M
2
icono de SHLD
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+USD 1.26 M
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 883 k
4
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 488 k
5
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 406 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.24 M
2
icono de BIO
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
+USD 478 k
3
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 433 k
4
icono de SDIV
Global X SuperDividend ETF
SDIV
+USD 408 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 282 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.66%
2 Tecnología 19.35%
3 Energía 9.66%
4 Finanzas 3.91%
5 Atención médica 3.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 10.2 M 7.99%
13,614
+557
+4% +USD 406 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XLK
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 9.38 M 7.35%
49,254
+2,857
+6% +USD 488 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.07 M 7.11%
31,345
-7,823
-20% -USD 2.24 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de UTF
4
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2874 M
USD 7.63 M 5.98%
276,620
-750
-0.3% -USD 20.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CVX
5
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 5.9 M 4.63%
35,616
-100
-0.3% -USD 18.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.89 M 4.61%
15,788
-696
-4% -USD 282 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWM
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 5.62 M 4.4%
18,705
-1,541
-8% -USD 433 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IBM
8
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 5.26 M 4.12%
18,721
+3
+0% +USD 756
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJH
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 3.6 M 2.82%
46,623
-2,259
-5% -USD 166 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ETY
10
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2204 M
USD 3.35 M 2.62%
230,094
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.13 M 2.45%
43,861
-1,000
-2% -USD 69.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de EPD
12
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 2.43 M 1.91%
66,146
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.36 M 1.85%
11,807
+4,294
+57% +USD 883 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AGG
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 2.26 M 1.77%
22,791
-464
-2% -USD 45.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJK
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 2.18 M 1.71%
18,561
-894
-5% -USD 99.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJJ
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 1.94 M 1.52%
13,108
-866
-6% -USD 123 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PM
17
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 1.86 M 1.45%
10,258
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de VWO
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.8 M 1.41%
30,177
-700
-2% -USD 41.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GSLC
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
USD 1.71 M 1.34%
12,080
-300
-2% -USD 41.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IVW
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 1.52 M 1.19%
11,052
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de HYLB
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
USD 1.37 M 1.07%
37,498
+325
+0.9% +USD 11.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEMG
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 1.31 M 1.03%
15,865
-300
-2% -USD 23.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PTY
23
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
USD 1.3 M 1.02%
108,385
-600
-0.6% -USD 7.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XLY
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 1.28 M 1%
10,896
-200
-2% -USD 23.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SYK
25
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 1.26 M 0.99%
4,000
– –
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

CIS
Continental Investors Services Longview, Washington AUM de USD 128 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año
PM
Parametrica Management Wanchai, Hong Kong AUM de USD 128 M 171.01% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
SkyView Investment Advisors Shrewsbury, New Jersey AUM de USD 128 M 19.21% Rendimiento estimado a 1 año
FFG
Fortune Financial Group Naples, Florida AUM de USD 128 M
FCU
Financial Concepts Unlimited Centreville, Maine AUM de USD 128 M
TLM
Twin Lions Management Stamford, Connecticut AUM de USD 128 M 14.35% Rendimiento estimado a 1 año
RPG
Risk Paradigm Group Austin, Texas AUM de USD 128 M
OCM
Osbon Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 127 M

Revisión del portafolio de C2C Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, C2C Wealth Management mantenía 99 posiciones por un valor de USD 128 M, un aumento de 8% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de C2C Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 16, 24 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Capital Strength ETF: 16,059 acciones con un valor de USD 196 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.24 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de C2C Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Capital Strength ETF: 16,059 acciones por un valor de USD 196 k.
  • C2C Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 883 k.
  • La mayor reducción de C2C Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
  • C2C Wealth Management cerró por completo su posición en Bio-Rad Laboratories Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 478 k.
  • Las diez principales posiciones de C2C Wealth Management representan 52% de su cartera de USD 128 M en T2 2026.
  • C2C Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de C2C Wealth Management aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 M.

Según el Informe 13F de C2C Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.