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FFP
Frisco Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
14.71%
Rendimiento estimado a 1 año
6.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.18 M
(-3.1%)
Flujo de capital
+USD 146 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85%
Posición
34
Nuevas
5
Aumentadas
11
Reducidas
11
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 543 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 300 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 247 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 195 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 152 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 334 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 236 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 221 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 189 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.76% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.13% |
| 3 | Tecnología | 0.05% |
| 4 | Finanzas | 0.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 15 M | 11.68% |
52,749
-791
| -1% | -USD 236 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 15 M | 11.67% |
316,763
+11,019
| +4% | +USD 543 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.9 M | 10.83% |
197,054
-4,660
| -2% | -USD 334 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 12.7 M | 9.88% |
423,211
-7,391
| -2% | -USD 221 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11.1 M | 8.67% |
226,261
+6,043
| +3% | +USD 300 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.2 M | 7.95% |
13,402
-248
| -2% | -USD 188 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 10 M | 7.76% |
127,328
+2,410
| +2% | +USD 195 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 9.14 M | 7.11% |
96,674
+2,539
| +3% | +USD 247 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.65 M | 5.18% |
81,956
-2,350
| -3% | -USD 189 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.5 M | 4.28% |
117,361
+3,183
| +3% | +USD 152 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 5.14 M | 4% |
233,012
+752
| +0.3% | +USD 17.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 4.28 M | 3.33% |
131,028
-2,823
| -2% | -USD 96.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.43 M | 2.67% |
38,289
+205
| +0.5% | +USD 19.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.65 M | 2.06% |
29,479
-211
| -0.7% | -USD 18.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.63 M | 1.27% |
59,319
-1,267
| -2% | -USD 35.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 620 k | 0.48% |
6,137
-440
| -7% | -USD 46.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 381 k | 0.3% |
2,801
+9
| +0.3% | +USD 1.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 344 k | 0.27% |
920
-25
| -3% | -USD 9.37 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 200 k | 0.16% |
285
+22
| +8% | +USD 15.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 143 k | 0.11% |
404
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 104 k | 0.08% |
1,255
-170
| -12% | -USD 14.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 79.2 k | 0.06% |
814
+142
| +21% | +USD 13.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 67.7 k | 0.05% |
132
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 65.7 k | 0.05% |
132
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 38.4 k | 0.03% |
647
+1
| +0.2% | +USD 60 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RCG
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WHCFA
JF
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PFS
LRI
Revisión del portafolio de Frisco Financial Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Frisco Financial Planning mantenía 34 posiciones valuadas en USD 129 M, un 3.1% menos que los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Frisco Financial Planning muestra 5 nuevos, Aumentaron 11 y 11 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Meritage Homes: 346 acciones con un valor de USD 21.7 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 334 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Frisco Financial Planning en T3 2026 fue Meritage Homes: 346 acciones por un valor de USD 21.7 k.
- Frisco Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 543 k.
- La mayor reducción de Frisco Financial Planning durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 334 k.
- Las diez principales posiciones de Frisco Financial Planning representan 85% de su cartera de USD 129 M en T3 2026.
- Frisco Financial Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Frisco Financial Planning cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de Frisco Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.