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C2C Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 128 M
Rotación
9.28%
Rendimiento estimado a 1 año
19.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 790 k
(+0.62%)
Flujo de capital
-USD 1.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.38%
Posición
97
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
19
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+USD 372 k |
| 2 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+USD 221 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 102 k |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 77.5 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 52.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 429 k |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 362 k |
| 3 |
DT Midstream
DTM
|
+USD 239 k |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 223 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 210 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.44% |
| 2 | Tecnología | 20.88% |
| 3 | Energía | 10.55% |
| 4 | Finanzas | 3.98% |
| 5 | Salud | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 1.15 M | 0.9% |
1,560
-9
| -0.6% | -USD 6.43 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.89% |
10,538
-358
| -3% | -USD 41.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.14 M | 0.89% |
14,299
+6
| +0% | +USD 519 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
29
Ares Capital
ARCC
USD 14.1 mil M
| USD 1.14 M | 0.89% |
59,850
+4,000
| +7% | +USD 77.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 1.1 M | 0.86% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.06 M | 0.83% |
4,058
+2
| +0% | +USD 513 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 1.04 M | 0.81% |
6,374
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.8% |
16,678
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 961 k | 0.75% |
9,865
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 957 k | 0.75% |
3,842
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Seagate
STX
USD 127 mil M
| USD 922 k | 0.72% |
1,000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 914 k | 0.71% |
790
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 872 k | 0.68% |
1,202
+37
| +3% | +USD 23.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 853 k | 0.66% |
15,680
+6
| +0% | +USD 366 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
Omega Healthcare
OHI
USD 14.6 mil M
| USD 802 k | 0.62% |
17,310
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.7 mil M
| USD 754 k | 0.59% |
3,302
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 685 k | 0.53% |
14,936
-289
| -2% | -USD 13.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
Oneok
OKE
USD 55.6 mil M
| USD 664 k | 0.52% |
7,792
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
W.P. Carey
WPC
USD 14.9 mil M
| USD 620 k | 0.48% |
9,598
+9
| +0.1% | +USD 639 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 599 k | 0.47% |
5,569
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 598 k | 0.47% |
1,200
+30
| +3% | +USD 15.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Targa Resources
TRGP
USD 62.6 mil M
| USD 536 k | 0.42% |
1,984
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 517 k | 0.4% |
1,502
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 504 k | 0.39% |
1,402
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 483 k | 0.38% |
1,145
-100
| -8% | -USD 39.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
CAG
CIS
Revisión del portafolio de C2C Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, C2C Wealth Management mantenía 97 posiciones por un valor de USD 128 M, un aumento de 0.62% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de C2C Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 19 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X SuperDividend US ETF: 19,000 acciones con un valor de USD 358 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 429 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de C2C Wealth Management en T3 2026 fue Global X SuperDividend US ETF: 19,000 acciones por un valor de USD 358 k.
- C2C Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 102 k.
- La mayor reducción de C2C Wealth Management durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 429 k.
- C2C Wealth Management cerró por completo su posición en Global X Defense Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 362 k.
- Las diez principales posiciones de C2C Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 128 M en T3 2026.
- C2C Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de C2C Wealth Management aumentó 0.62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de C2C Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.