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CAG
Cypress Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.06 M
(-1.6%)
Flujo de capital
-USD 4.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.26%
Posición
83
Nuevas
6
Aumentadas
25
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
CME Group
CME
|
+USD 791 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 758 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 690 k |
| 5 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 493 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Keysight
KEYS
|
+USD 946 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.91% |
| 2 | Industriales | 20.47% |
| 3 | Varios | 16.12% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.02% |
| 5 | Finanzas | 11.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 17.8 M | 13.78% |
161,125
-21,284
| -12% | -USD 2.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.61 M | 5.12% |
13,202
+1,576
| +14% | +USD 758 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.01 M | 4.66% |
16,109
+291
| +2% | +USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 5.5 M | 4.27% |
25,863
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 5.13 M | 3.98% |
33,862
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.03 M | 3.12% |
13,929
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 3.73 M | 2.89% |
5,223
-3,207
| -38% | -USD 2.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 3.33 M | 2.58% |
23,696
+937
| +4% | +USD 127 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 3.26 M | 2.53% |
6,406
+135
| +2% | +USD 73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.03 M | 2.35% |
8,837
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.02 M | 2.34% |
8,452
+2
| +0% | +USD 720 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 2.76 M | 2.14% |
11,405
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 2.67 M | 2.07% |
15,196
+1
| +0% | +USD 189 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.92 M | 1.49% |
8,588
+1,311
| +18% | +USD 280 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.81 M | 1.41% |
15,450
-11,130
| -42% | -USD 1.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 1.8 M | 1.4% |
5,016
-500
| -9% | -USD 153 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.8 M | 1.39% |
20,410
-12,010
| -37% | -USD 866 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 1.8 M | 1.39% |
25,455
+530
| +2% | +USD 35.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.73 M | 1.34% |
13,867
+1,892
| +16% | +USD 328 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.63 M | 1.26% |
3,175
+400
| +14% | +USD 199 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Badger Meter
BMI
USD 3666 M
| USD 1.61 M | 1.25% |
10,843
+3,766
| +53% | +USD 493 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 1.6 M | 1.24% |
3,144
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.59 M | 1.23% |
6,659
+2
| +0% | +USD 502 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 1.56 M | 1.21% |
5,187
-1,000
| -16% | -USD 284 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 1.45 M | 1.13% |
+45,965
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFG
SCVTA
SAM
UCM
DWA
SF
GCWM
CW
Revisión del portafolio de Cypress Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cypress Advisory Group mantenía 83 posiciones valuadas en USD 129 M, un 1.6% menos que los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Cypress Advisory Group registró retiros netos por USD 4.06 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Keysight, una posición estimada en USD 946 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
Contra la tendencia, Cypress Advisory Group abrió una nueva posición en Tractor Supply por valor de USD 1.45 M.
- La mayor compra de Cypress Advisory Group en T2 2026 fue Tractor Supply: 45,965 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Cypress Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 758 k.
- La mayor reducción de Cypress Advisory Group durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.35 M.
- Cypress Advisory Group cerró por completo su posición en Keysight en T2 2026, con una venta estimada de USD 946 k.
- Las diez principales posiciones de Cypress Advisory Group representan 45% de su cartera de USD 129 M en T2 2026.
- Cypress Advisory Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cypress Advisory Group cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de Cypress Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.