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Providence Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
16.92%
Rendimiento estimado a 1 año
23.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.64%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 346 k
(+0.2%)
Flujo de capital
-USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.9%
Posición
65
Nuevas
6
Aumentadas
20
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 933 k |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 903 k |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 754 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 469 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 357 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 241 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.91% |
| 2 | Industriales | 3.57% |
| 3 | Salud | 3.33% |
| 4 | Tecnología | 3.24% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1709 M
| USD 33.7 M | 19.15% |
665,670
-448,614
| -40% | -USD 22.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 26.1 M | 14.83% |
34,810
+975
| +3% | +USD 710 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 20.6 M | 11.7% |
225,587
+15,260
| +7% | +USD 1.34 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 10.9 M | 6.18% |
131,791
+11,629
| +10% | +USD 933 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
USD 308 M
| USD 10.8 M | 6.13% |
521,161
+12,020
| +2% | +USD 249 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7580 M
| USD 10.1 M | 5.77% |
163,362
+15,204
| +10% | +USD 903 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.4 mil M
| USD 8.84 M | 5.03% |
30,416
+2,670
| +10% | +USD 754 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 8.77 M | 4.99% |
11,750
-144
| -1% | -USD 104 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 449 M
| USD 5.87 M | 3.34% |
68,547
+35,734
| +109% | +USD 2.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
USD 225 M
| USD 4.89 M | 2.78% |
238,974
-6,135
| -3% | -USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 3.51 M | 2% |
3,297
-1
| -0% | -USD 878 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.25 M | 1.85% |
8,721
-9
| -0.1% | -USD 3.64 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 3.23 M | 1.84% |
2,697
-459
| -15% | -USD 469 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 2.97 M | 1.69% |
4,218
-533
| -11% | -USD 357 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 1.61 M | 0.92% |
6,348
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 1.28 M | 0.73% |
9,391
-7
| -0.1% | -USD 1.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 1.21 M | 0.69% |
1,913
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 904 k | 0.51% |
6,167
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 871 k | 0.5% |
2,901
-79
| -3% | -USD 22.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 317 M
| USD 835 k | 0.47% |
16,694
+2,361
| +16% | +USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 724 k | 0.41% |
4,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 643 k | 0.37% |
5,180
+36
| +0.7% | +USD 4.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 638 k | 0.36% |
1,809
-2
| -0.1% | -USD 651 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
USD 962 M
| USD 610 k | 0.35% |
+12,124
| Nuevas | +USD 610 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.5 mil M
| USD 605 k | 0.34% |
+15,068
| Nuevas | +USD 596 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KRAVCF
Revisión del portafolio de Providence Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Providence Financial Advisors mantenía 65 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 0.2% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Providence Financial Advisors registró retiros netos por USD 14.7 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Chevron, una posición estimada en USD 241 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
Contra la tendencia, Providence Financial Advisors abrió una nueva posición en Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF por valor de USD 610 k.
- La mayor compra de Providence Financial Advisors en T2 2026 fue Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 12,124 acciones por un valor de USD 610 k.
- Providence Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de Providence Financial Advisors durante T2 2026 fue en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 22.7 M.
- Providence Financial Advisors cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de Providence Financial Advisors representan 80% de su cartera de USD 176 M en T2 2026.
- Providence Financial Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Providence Financial Advisors aumentó 0.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Providence Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.