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PFA

Providence Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 16,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+345.626 $
Kapitalfluss
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,9 %
Position
65
Neu
6
Aufgestockt
20
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVXC-Symbol
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
+2,85 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,34 Mio. $
3
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+933.077 $
4
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+902.652 $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+753.850 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+22,7 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+468.977 $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+356.922 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+241.039 $
5
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+224.155 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,91 %
2 Industrie 3,57 %
3 Gesundheitswesen 3,33 %
4 Technologie 3,24 %
5 Basiskonsumgüter 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSST-Symbol
1
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,71 Mrd. $
33,7 Mio. $ 19,15 %
665.670
-448.614
-40 % -22,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
26,1 Mio. $ 14,83 %
34.810
+975
+3 % +709.992 $
2025 Q3
3 Quartale
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
20,6 Mio. $ 11,7 %
225.587
+15.260
+7 % +1,34 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JIRE-Symbol
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,18 %
131.791
+11.629
+10 % +933.077 $
2025 Q3
3 Quartale
PSQO-Symbol
5
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
308 Mio. $
10,8 Mio. $ 6,13 %
521.161
+12.020
+2 % +249.241 $
2025 Q3
3 Quartale
FBCG-Symbol
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,77 %
163.362
+15.204
+10 % +902.652 $
2025 Q3
3 Quartale
IWY-Symbol
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
8,84 Mio. $ 5,03 %
30.416
+2.670
+10 % +753.850 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
8,77 Mio. $ 4,99 %
11.750
-144
-1 % -104.401 $
2025 Q3
3 Quartale
AVXC-Symbol
9
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
443 Mio. $
5,87 Mio. $ 3,34 %
68.547
+35.734
+109 % +2,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PSQA-Symbol
10
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
225 Mio. $
4,89 Mio. $ 2,78 %
238.974
-6.135
-3 % -126.187 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2 %
3.297
-1
-0 % -878 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,25 Mio. $ 1,85 %
8.721
-9
-0,1 % -3.641 $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
3,23 Mio. $ 1,84 %
2.697
-459
-15 % -468.977 $
2025 Q3
3 Quartale
MDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,69 %
4.218
-533
-11 % -356.922 $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
615 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,92 %
6.348
– –
2025 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
734 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,73 %
9.391
-7
-0,1 % -1.048 $
2025 Q3
3 Quartale
DE-Symbol
17
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,69 %
1.913
– –
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
904.351 $ 0,51 %
6.167
– –
2025 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78 Mrd. $
871.466 $ 0,5 %
2.901
-79
-3 % -22.200 $
2025 Q3
3 Quartale
ISMD-Symbol
20
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
314 Mio. $
834.666 $ 0,47 %
16.694
+2.361
+16 % +107.531 $
2025 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
723.640 $ 0,41 %
4.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
643.201 $ 0,37 %
5.180
+36
+0,7 % +4.340 $
2025 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
307 Mrd. $
637.998 $ 0,36 %
1.809
-2
-0,1 % -651 $
2025 Q3
3 Quartale
EVSM-Symbol
24
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
962 Mio. $
609.962 $ 0,35 %
+12.124
Neu +610.058 $
2026 Q2
0 Quartale
FENI-Symbol
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
604.679 $ 0,34 %
+15.068
Neu +596.146 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Providence Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Providence Financial Advisors 65 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 0,2 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Providence Financial Advisors zog im Q2 2026 netto 14,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chevron – eine Position im geschätzten Wert von 241.039 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Providence Financial Advisors eine neue Position in Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF im Wert von 609.962 $.

  • Der größte Kauf von Providence Financial Advisors im Q2 2026 war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 12.124 Aktien im Wert von 609.962 $.
  • Providence Financial Advisors hat seine Position in Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Providence Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
  • Providence Financial Advisors hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.039 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Providence Financial Advisors machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Providence Financial Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Providence Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,2 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Providence Financial Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .