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Providence Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.76億
売買回転率
16.92%
推定1年リターン
23.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.35%
1年予想リターン
+23.64%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.76億
運用資産残高の伸び率
+$34.6万
(+0.2%)
資金フロー
-$1469万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.9%
保有額
65
新規
6
買い増し
20
減少
17
解消
5
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+$285万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$134万 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$93.3万 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$90.3万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$75.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$2265万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$46.9万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$35.7万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$24.1万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.91% |
| 2 | 資本財・サービス | 3.57% |
| 3 | ヘルスケア | 3.33% |
| 4 | 情報技術 | 3.24% |
| 5 | 生活必需品 | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$17.1億
| $3367万 | 19.15% |
665,670
-448,614
| -40% | -$2265万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $2607万 | 14.83% |
34,810
+975
| +3% | +$71万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $2058万 | 11.7% |
225,587
+15,260
| +7% | +$134万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $1087万 | 6.18% |
131,791
+11,629
| +10% | +$93.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
$3.08億
| $1077万 | 6.13% |
521,161
+12,020
| +2% | +$24.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$75.8億
| $1015万 | 5.77% |
163,362
+15,204
| +10% | +$90.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$164億
| $884万 | 5.03% |
30,416
+2,670
| +10% | +$75.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $877万 | 4.99% |
11,750
-144
| -1% | -$10.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
$4.49億
| $587万 | 3.34% |
68,547
+35,734
| +109% | +$285万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
$2.25億
| $489万 | 2.78% |
238,974
-6,135
| -3% | -$12.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Caterpillar
CAT
$3403億
| $351万 | 2% |
3,297
-1
| -0% | -$878 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $325万 | 1.85% |
8,721
-9
| -0.1% | -$3,641 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $323万 | 1.84% |
2,697
-459
| -15% | -$46.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $297万 | 1.69% |
4,218
-533
| -11% | -$35.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $161万 | 0.92% |
6,348
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $128万 | 0.73% |
9,391
-7
| -0.1% | -$1,048 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Deere & Co
DE
$1716億
| $121万 | 0.69% |
1,913
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $90.4万 | 0.51% |
6,167
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $87.1万 | 0.5% |
2,901
-79
| -3% | -$2.22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
$3.17億
| $83.5万 | 0.47% |
16,694
+2,361
| +16% | +$10.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Philip Morris
PM
$3078億
| $72.4万 | 0.41% |
4,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $64.3万 | 0.37% |
5,180
+36
| +0.7% | +$4,340 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3134億
| $63.8万 | 0.36% |
1,809
-2
| -0.1% | -$651 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
$9.6億
| $61万 | 0.35% |
+12,124
| 新規 | +$61万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$115億
| $60.5万 | 0.34% |
+15,068
| 新規 | +$59.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
KRAVCF
Providence Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Providence Financial Advisorsは65銘柄を保有し、保有額は$1.76億でした。前四半期の$1.75億から0.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Providence Financial Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1469万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChevronで、推定 $24.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Providence Financial Advisorsは$61万相当のEaton Vance Short Duration Municipal Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Providence Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Short Duration Municipal Income ETFで、株数は12,124株、評価額は$61万でした。
- Providence Financial Advisorsは2026年第2四半期にAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- Providence Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFで、推定$2265万相当を減らしました。
- Providence Financial Advisorsは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Providence Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの80%を占めています。
- Providence Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Providence Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.2%増加し、$1.76億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のProvidence Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。