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PFA
Providence Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
16.92%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.35%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$34.6만
(+0.2%)
자금 흐름
-US$1469만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.9%
보유액
65
신규
6
증가
20
축소
17
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$285만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$134만 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$93.3만 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$90.3만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$75.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$2265만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$46.9만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$35.7만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$24.1만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.91% |
| 2 | 산업재 | 3.57% |
| 3 | 건강관리 | 3.33% |
| 4 | 정보기술 | 3.24% |
| 5 | 필수소비재 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$3367만 | 19.15% |
665,670
-448,614
| -40% | -US$2265만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$2607만 | 14.83% |
34,810
+975
| +3% | +US$71만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$2058만 | 11.7% |
225,587
+15,260
| +7% | +US$134만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$109억
| US$1087만 | 6.18% |
131,791
+11,629
| +10% | +US$93.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$3.08억
| US$1077만 | 6.13% |
521,161
+12,020
| +2% | +US$24.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$75억
| US$1015만 | 5.77% |
163,362
+15,204
| +10% | +US$90.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163억
| US$884만 | 5.03% |
30,416
+2,670
| +10% | +US$75.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$877만 | 4.99% |
11,750
-144
| -1% | -US$10.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.46억
| US$587만 | 3.34% |
68,547
+35,734
| +109% | +US$285만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
US$2.25억
| US$489만 | 2.78% |
238,974
-6,135
| -3% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$351만 | 2% |
3,297
-1
| -0% | -US$878 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$325만 | 1.85% |
8,721
-9
| -0.1% | -US$3.64천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$323만 | 1.84% |
2,697
-459
| -15% | -US$46.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$297만 | 1.69% |
4,218
-533
| -11% | -US$35.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$161만 | 0.92% |
6,348
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$128만 | 0.73% |
9,391
-7
| -0.1% | -US$1.05천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$121만 | 0.69% |
1,913
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$90.4만 | 0.51% |
6,167
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$87.1만 | 0.5% |
2,901
-79
| -3% | -US$2.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.12억
| US$83.5만 | 0.47% |
16,694
+2,361
| +16% | +US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$72.4만 | 0.41% |
4,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$64.3만 | 0.37% |
5,180
+36
| +0.7% | +US$4.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3092억
| US$63.8만 | 0.36% |
1,809
-2
| -0.1% | -US$651 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$9.6억
| US$61만 | 0.35% |
+12,124
| 신규 | +US$61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$60.5만 | 0.34% |
+15,068
| 신규 | +US$59.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SLWM
MP
RFW
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Providence Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Providence Financial Advisors는 US$1.76억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 0.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Providence Financial Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$1469만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chevron으로, 추정 US$24.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Providence Financial Advisors는 Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF에 US$61만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Providence Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF으로, US$61만 상당의 12,124주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Providence Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- Providence Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2265만예요.
- Providence Financial Advisors는 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Providence Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 80%를 차지해요.
- Providence Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Providence Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.2% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Providence Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.