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Providence Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
16,92%
Retorno est. (1 ano)
23,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,35%
Retorno est. (1 ano)
+23,64%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 346 mil
(+0,2%)
Fluxo de capital
-US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,9%
Posição
65
Nova
6
Aumentada
20
Reduzida
17
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 933 mil |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 903 mil |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 754 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 469 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 357 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 224 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,91% |
| 2 | Bens industriais | 3,57% |
| 3 | Saúde | 3,33% |
| 4 | Tecnologia | 3,24% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,71 bi
| US$ 33,7 mi | 19,15% |
665.670
-448.614
| -40% | -US$ 22,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 26,1 mi | 14,83% |
34.810
+975
| +3% | +US$ 710 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 20,6 mi | 11,7% |
225.587
+15.260
| +7% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 10,9 mi | 6,18% |
131.791
+11.629
| +10% | +US$ 933 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$ 308 mi
| US$ 10,8 mi | 6,13% |
521.161
+12.020
| +2% | +US$ 249 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,58 bi
| US$ 10,1 mi | 5,77% |
163.362
+15.204
| +10% | +US$ 903 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,4 bi
| US$ 8,84 mi | 5,03% |
30.416
+2.670
| +10% | +US$ 754 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 8,77 mi | 4,99% |
11.750
-144
| -1% | -US$ 104 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 449 mi
| US$ 5,87 mi | 3,34% |
68.547
+35.734
| +109% | +US$ 2,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
US$ 225 mi
| US$ 4,89 mi | 2,78% |
238.974
-6.135
| -3% | -US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 3,51 mi | 2% |
3.297
-1
| -0% | -US$ 878 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,25 mi | 1,85% |
8.721
-9
| -0,1% | -US$ 3,64 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 3,23 mi | 1,84% |
2.697
-459
| -15% | -US$ 469 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 2,97 mi | 1,69% |
4.218
-533
| -11% | -US$ 357 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 1,61 mi | 0,92% |
6.348
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 1,28 mi | 0,73% |
9.391
-7
| -0,1% | -US$ 1,05 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 1,21 mi | 0,69% |
1.913
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 904 mil | 0,51% |
6.167
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 871 mil | 0,5% |
2.901
-79
| -3% | -US$ 22,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 317 mi
| US$ 835 mil | 0,47% |
16.694
+2.361
| +16% | +US$ 108 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 724 mil | 0,41% |
4.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 643 mil | 0,37% |
5.180
+36
| +0,7% | +US$ 4,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 638 mil | 0,36% |
1.809
-2
| -0,1% | -US$ 651 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$ 962 mi
| US$ 610 mil | 0,35% |
+12.124
| Nova | +US$ 610 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,5 bi
| US$ 605 mil | 0,34% |
+15.068
| Nova | +US$ 596 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRAVCF
Revisão da carteira de Providence Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Providence Financial Advisors detinha 65 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 0,2% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Providence Financial Advisors fez uma retirada líquida de US$ 14,7 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Chevron, uma posição estimada em US$ 241 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Providence Financial Advisors abriu uma nova posição em Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF no valor de US$ 610 mil.
- A maior compra de Providence Financial Advisors no T2 2026 foi Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 12.124 ações no valor de US$ 610 mil.
- Providence Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de Providence Financial Advisors em T2 2026 foi em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 22,7 mi.
- Providence Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de Providence Financial Advisors representam 80% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- Providence Financial Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Providence Financial Advisors subiu 0,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Providence Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.