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Approach Retirement Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
12,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,42%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 7,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,36%
Posição
86
Nova
7
Aumentada
41
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 755 mil |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 713 mil |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 462 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 755 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 513 mil |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
Global X Gold Explorers ETF NEW
GOEX
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,3% |
| 2 | Financeiro | 10,95% |
| 3 | Tecnologia | 2,77% |
| 4 | Energia | 1,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 23,3 mi | 16,95% |
526.067
+10.639
| +2% | +US$ 455 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Aflac
AFL
US$ 60,3 bi
| US$ 12,5 mi | 9,08% |
106.635
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,4 bi
| US$ 9,05 mi | 6,57% |
214.289
+39.083
| +22% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 7,68 mi | 5,57% |
59.933
+2.487
| +4% | +US$ 306 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,27 bi
| US$ 7,22 mi | 5,25% |
151.303
+14.897
| +11% | +US$ 713 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 4,3 mi | 3,12% |
115.422
+4.694
| +4% | +US$ 176 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,85 mi | 2,79% |
93.290
+5.480
| +6% | +US$ 226 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 3,41 mi | 2,48% |
38.255
+2.585
| +7% | +US$ 232 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 3,38 mi | 2,45% |
33.043
+7.322
| +28% | +US$ 755 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 2,89 mi | 2,1% |
57.989
+9.291
| +19% | +US$ 462 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 1,99 bi
| US$ 2,81 mi | 2,04% |
67.793
+7.590
| +13% | +US$ 315 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 2,67 mi | 1,94% |
64.079
-557
| -0,9% | -US$ 22,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,57 mi | 1,87% |
5.140
+377
| +8% | +US$ 181 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,57 mi | 1,86% |
51.102
+5.538
| +12% | +US$ 278 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,16 bi
| US$ 2,36 mi | 1,71% |
60.762
+4.315
| +8% | +US$ 161 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 639 mi
| US$ 2,16 mi | 1,57% |
46.438
+1.034
| +2% | +US$ 48,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 2,01 mi | 1,46% |
49.941
-3.118
| -6% | -US$ 121 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 1,94 mi | 1,41% |
15.534
+402
| +3% | +US$ 48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,18 bi
| US$ 1,88 mi | 1,37% |
46.276
-545
| -1% | -US$ 21,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 1,78 mi | 1,29% |
19.482
-290
| -1% | -US$ 25,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 1,74 mi | 1,27% |
+17.325
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 1,69 mi | 1,23% |
17.492
+2.924
| +20% | +US$ 270 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,52 mi | 1,1% |
2.031
-1
| -0% | -US$ 725 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,31 mi | 0,95% |
5.533
-59
| -1% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,25 mi | 0,91% |
5.750
-181
| -3% | -US$ 37,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WA
Revisão da carteira de Approach Retirement Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Approach Retirement Advisors detinha 86 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 15% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Approach Retirement Advisors alocou US$ 7,38 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 17.325 ações no valor de US$ 1,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 208 mil.
- A maior compra de Approach Retirement Advisors no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 17.325 ações no valor de US$ 1,74 mi.
- Approach Retirement Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior redução de Approach Retirement Advisors em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 208 mil.
- Approach Retirement Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 755 mil.
- As dez maiores posições de Approach Retirement Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
- Approach Retirement Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Approach Retirement Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Approach Retirement Advisors referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.