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Approach Retirement Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
12.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.42%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 7.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.36%
Posición
86
Nuevas
7
Aumentadas
41
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 755 k |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 713 k |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 462 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 755 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 513 k |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 214 k |
| 4 |
Global X Gold Explorers ETF NEW
GOEX
|
+USD 211 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.3% |
| 2 | Finanzas | 10.95% |
| 3 | Tecnología | 2.77% |
| 4 | Energía | 1.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 23.3 M | 16.95% |
526,067
+10,639
| +2% | +USD 455 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Aflac
AFL
USD 60.3 mil M
| USD 12.5 M | 9.08% |
106,635
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.4 mil M
| USD 9.05 M | 6.57% |
214,289
+39,083
| +22% | +USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 7.68 M | 5.57% |
59,933
+2,487
| +4% | +USD 306 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7268 M
| USD 7.22 M | 5.25% |
151,303
+14,897
| +11% | +USD 713 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 4.3 M | 3.12% |
115,422
+4,694
| +4% | +USD 176 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.85 M | 2.79% |
93,290
+5,480
| +6% | +USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 3.41 M | 2.48% |
38,255
+2,585
| +7% | +USD 232 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 3.38 M | 2.45% |
33,043
+7,322
| +28% | +USD 755 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9900 M
| USD 2.89 M | 2.1% |
57,989
+9,291
| +19% | +USD 462 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1993 M
| USD 2.81 M | 2.04% |
67,793
+7,590
| +13% | +USD 315 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 2.67 M | 1.94% |
64,079
-557
| -0.9% | -USD 22.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.57 M | 1.87% |
5,140
+377
| +8% | +USD 181 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.57 M | 1.86% |
51,102
+5,538
| +12% | +USD 278 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
| USD 2.36 M | 1.71% |
60,762
+4,315
| +8% | +USD 161 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 639 M
| USD 2.16 M | 1.57% |
46,438
+1,034
| +2% | +USD 48.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9591 M
| USD 2.01 M | 1.46% |
49,941
-3,118
| -6% | -USD 121 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 1.94 M | 1.41% |
15,534
+402
| +3% | +USD 48 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9182 M
| USD 1.88 M | 1.37% |
46,276
-545
| -1% | -USD 21.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 1.78 M | 1.29% |
19,482
-290
| -1% | -USD 25.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 1.74 M | 1.27% |
+17,325
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 1.69 M | 1.23% |
17,492
+2,924
| +20% | +USD 270 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 1.52 M | 1.1% |
2,031
-1
| -0% | -USD 725 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.31 M | 0.95% |
5,533
-59
| -1% | -USD 13.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.25 M | 0.91% |
5,750
-181
| -3% | -USD 37.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
Revisión del portafolio de Approach Retirement Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Approach Retirement Advisors mantenía 86 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 15% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Approach Retirement Advisors destinó USD 7.38 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 17,325 acciones con un valor de USD 1.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 208 k.
- La mayor compra de Approach Retirement Advisors en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 17,325 acciones por un valor de USD 1.74 M.
- Approach Retirement Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de Approach Retirement Advisors durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 208 k.
- Approach Retirement Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 755 k.
- Las diez principales posiciones de Approach Retirement Advisors representan 56% de su cartera de USD 138 M en T2 2026.
- Approach Retirement Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Approach Retirement Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Approach Retirement Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.