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Approach Retirement Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.35億
週轉率
9.41%
1年估算報酬率
11.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.81%
1年估算報酬率
+11.41%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.35億
AUM 成長
-US$231萬
(-1.7%)
資金流向
-US$79.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.74%
持股
85
新
3
增持
42
減碼
27
已平倉
5
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$52.1萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$45.6萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$34.7萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$30.8萬 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$27.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$174萬 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$27.2萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.34% |
| 2 | 金融 | 10.69% |
| 3 | 資訊科技 | 2.26% |
| 4 | 能源 | 1.15% |
| 5 | 必需消費品 | 1.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493億
| US$2316萬 | 17.11% |
521,123
-4,944
| -0.9% | -US$22.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Aflac
AFL
US$612億
| US$1192萬 | 8.8% |
106,635
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$910萬 | 6.72% |
226,853
+12,564
| +6% | +US$52.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$798萬 | 5.9% |
62,321
+2,388
| +4% | +US$30.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$748萬 | 5.52% |
160,957
+9,654
| +6% | +US$45.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153億
| US$424萬 | 3.13% |
112,716
-2,706
| -2% | -US$10.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$388萬 | 2.86% |
93,600
+310
| +0.3% | +US$1.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$371萬 | 2.74% |
41,208
+2,953
| +8% | +US$27.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$364萬 | 2.69% |
36,491
+3,448
| +10% | +US$34.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1億
| US$307萬 | 2.27% |
61,896
+3,907
| +7% | +US$19.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1億
| US$268萬 | 1.98% |
68,034
+241
| +0.4% | +US$9,790 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$264萬 | 1.95% |
62,980
-1,099
| -2% | -US$4.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$255萬 | 1.89% |
51,875
+773
| +2% | +US$3.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$255萬 | 1.88% |
5,122
-18
| -0.4% | -US$9,081 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.42億
| US$224萬 | 1.65% |
49,049
+2,611
| +6% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83億
| US$220萬 | 1.63% |
58,841
-1,921
| -3% | -US$7.59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$223億
| US$193萬 | 1.42% |
21,302
+1,820
| +9% | +US$16.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$94.4億
| US$192萬 | 1.42% |
48,879
-1,062
| -2% | -US$4.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$320億
| US$188萬 | 1.39% |
15,935
+401
| +3% | +US$5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.8億
| US$184萬 | 1.36% |
46,329
+53
| +0.1% | +US$2,091 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$173萬 | 1.27% |
18,360
+868
| +5% | +US$8.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$155萬 | 1.14% |
2,032
+1
| +0% | +US$760 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$129萬 | 0.95% |
29,860
-353
| -1% | -US$1.52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146億
| US$128萬 | 0.95% |
5,497
-36
| -0.7% | -US$8,647 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$125萬 | 0.92% |
5,765
+15
| +0.3% | +US$3,334 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
1GI
IFO
TF
Approach Retirement Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Approach Retirement Advisors持有85個部位，管理資產為US$1.35億，較前一季的US$1.38億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Approach Retirement Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加42檔、減碼27檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X Gold Explorers ETF NEW：共2,498股，價值US$20.8萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為金融和資訊科技。
- Approach Retirement Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Global X Gold Explorers ETF NEW：共買進2,498股，價值US$20.8萬。
- Approach Retirement Advisors在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$52.1萬。
- Approach Retirement Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$31.6萬。
- Approach Retirement Advisors於2026年第3季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$174萬。
- 在2026年第3季，Approach Retirement Advisors的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占58%。
- Approach Retirement Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Approach Retirement Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$1.35億。
根據Approach Retirement Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。