我們已在上線！
進一步了解
Core Wealth Advisors (Indiana) 投資組合持股
AUM
US$1.35億
週轉率
13.89%
1年估算報酬率
11.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.91%
1年估算報酬率
+11.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.35億
AUM 成長
-US$84.9萬
(-0.63%)
資金流向
+US$62.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.93%
持股
36
新
1
增持
12
減碼
14
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$497萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$417萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$329萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$152萬 |
| 5 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$545萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$371萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$227萬 |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$129萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174億
| US$2469萬 | 18.31% |
551,410
+108,012
| +24% | +US$497萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$2361萬 | 17.51% |
30,833
+125
| +0.4% | +US$9.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$920萬 | 6.82% |
132,781
-1,331
| -1% | -US$9.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$899萬 | 6.66% |
63,183
+472
| +0.8% | +US$6.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968億
| US$786萬 | 5.83% |
36,382
-47
| -0.1% | -US$1.04萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127億
| US$611萬 | 4.53% |
168,221
+90,211
| +116% | +US$329萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
7
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.4億
| US$489萬 | 3.63% |
82,816
+21,795
| +36% | +US$130萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$487萬 | 3.61% |
85,965
-87
| -0.1% | -US$5,053 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$411萬 | 3.05% |
+49,592
| 新 | +US$417萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$117億
| US$401萬 | 2.97% |
84,878
-12,335
| -13% | -US$55.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.1億
| US$388萬 | 2.88% |
77,544
+16,232
| +26% | +US$81.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$383萬 | 2.84% |
95,976
-25,608
| -21% | -US$105萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121億
| US$371萬 | 2.75% |
40,301
+189
| +0.5% | +US$1.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.1億
| US$368萬 | 2.73% |
123,386
+751
| +0.6% | +US$2.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$327萬 | 2.42% |
40,293
-28,152
| -41% | -US$227萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.1億
| US$289萬 | 2.14% |
65,639
-844
| -1% | -US$3.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546億
| US$273萬 | 2.03% |
27,014
+14,485
| +116% | +US$152萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$222億
| US$239萬 | 1.77% |
42,775
+807
| +2% | +US$4.61萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$39.9億
| US$208萬 | 1.54% |
66,457
-21,395
| -24% | -US$69.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$12.6億
| US$134萬 | 1% |
32,863
-74
| -0.2% | -US$3,106 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$117萬 | 0.87% |
21,032
-464
| -2% | -US$2.57萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.6億
| US$99.2萬 | 0.74% |
21,324
+865
| +4% | +US$4.26萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540億
| US$79.6萬 | 0.59% |
6,466
-478
| -7% | -US$5.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309億
| US$77.1萬 | 0.57% |
19,480
-3,762
| -16% | -US$15.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$56.1萬 | 0.42% |
3,366
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IFO
Core Wealth Advisors (Indiana)的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Core Wealth Advisors (Indiana)持有36個部位，管理資產為US$1.35億，較前一季的US$1.36億減少0.63%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Core Wealth Advisors (Indiana)的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加12檔、減碼14檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共49,592股，價值US$411萬。 最大的一筆賣出是iShares MBS ETF，估計金額為US$545萬。
- Core Wealth Advisors (Indiana)在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共買進49,592股，價值US$411萬。
- Core Wealth Advisors (Indiana)在2026年第3季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$497萬。
- Core Wealth Advisors (Indiana)在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$227萬。
- Core Wealth Advisors (Indiana)於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$545萬。
- 在2026年第3季，Core Wealth Advisors (Indiana)的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占73%。
- Core Wealth Advisors (Indiana)在2026年第3季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Core Wealth Advisors (Indiana)的投資組合價值較前一季下跌0.63%，降至US$1.35億。
根據Core Wealth Advisors (Indiana)的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。