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Core Wealth Advisors (Indiana) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
16.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.89%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$565만
(+4.3%)
자금 흐름
-US$856만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.63%
보유액
37
신규
4
증가
10
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$673만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$476만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$344만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$306만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$276만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$685만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$439만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$345만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$322만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$273만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$2300만 | 16.95% |
30,708
+9,240
| +43% | +US$673만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161억
| US$2081만 | 15.34% |
443,398
+101,554
| +30% | +US$476만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425억
| US$912만 | 6.72% |
134,112
-14,220
| -10% | -US$92.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$862만 | 6.36% |
62,711
-7,573
| -11% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$794만 | 5.85% |
36,429
-13,054
| -26% | -US$273만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$567만 | 4.18% |
68,445
-43,342
| -39% | -US$345만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$545만 | 4.02% |
57,683
+4,005
| +7% | +US$37.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131억
| US$513만 | 3.78% |
97,213
-34,298
| -26% | -US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$508만 | 3.74% |
86,052
+7,170
| +9% | +US$42.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$504만 | 3.72% |
40,528
-2,719
| -6% | -US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
| US$403만 | 2.97% |
40,112
-17,354
| -30% | -US$173만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$371만 | 2.74% |
10,836
-4,980
| -31% | -US$149만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.5억
| US$359만 | 2.65% |
61,021
+4,105
| +7% | +US$23.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.6억
| US$344만 | 2.53% |
+122,635
| 신규 | +US$344만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.9억
| US$308만 | 2.27% |
+61,312
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.5억
| US$287만 | 2.11% |
66,483
-47,976
| -42% | -US$198만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$130억
| US$286만 | 2.1% |
+78,010
| 신규 | +US$276만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.3억
| US$279만 | 2.06% |
87,852
+9,517
| +12% | +US$31.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$227만 | 1.67% |
+41,968
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$135만 | 0.99% |
12,529
-3,265
| -21% | -US$34.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.4억
| US$130만 | 0.96% |
32,937
+710
| +2% | +US$3.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.6억
| US$129만 | 0.95% |
49,904
-391
| -0.8% | -US$1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$118만 | 0.87% |
5,374
-20,935
| -80% | -US$439만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3억
| US$105만 | 0.77% |
20,459
+368
| +2% | +US$1.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$89만 | 0.66% |
11,621
-88,517
| -88% | -US$685만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
Core Wealth Advisors (Indiana)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Core Wealth Advisors (Indiana) 측은 US$1.36억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Core Wealth Advisors (Indiana) 측은 2026년 2분기에 순 US$856만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core International Aggregate Bond Fund 주식으로, 추정 US$322만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Core Wealth Advisors (Indiana) 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$344만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Core Wealth Advisors (Indiana)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$344만 상당의 122,635주를 매수했어요.
- Core Wealth Advisors (Indiana) 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$673만 규모예요.
- Core Wealth Advisors (Indiana)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$685만예요.
- Core Wealth Advisors (Indiana) 측은 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Core Wealth Advisors (Indiana)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 71% 비중을 차지해요.
- Core Wealth Advisors (Indiana) 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Core Wealth Advisors (Indiana)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Core Wealth Advisors (Indiana)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.