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Golden Bell Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.35억
회전율
2.44%
1년 추정 수익률
6.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.92%
1년 예상 수익률
+6.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
-US$101만
(-0.75%)
자금 흐름
+US$181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.55%
보유액
41
신규
–
증가
17
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$111만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$66.5만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$36.6만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$30.4만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$22.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$77.7만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$20.8만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$12.9만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$10.4만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5.05만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.66% |
| 2 | 금융 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1655억
| US$2515만 | 18.63% |
358,463
+15,371
| +4% | +US$111만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$1180만 | 8.74% |
251,654
+615
| +0.2% | +US$2.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.8억
| US$1166만 | 8.64% |
290,367
+7,411
| +3% | +US$30.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$1145만 | 8.48% |
455,645
+25,669
| +6% | +US$66.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.7억
| US$973만 | 7.21% |
122,148
+1,911
| +2% | +US$15.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.6억
| US$812만 | 6.02% |
124,677
-1,988
| -2% | -US$12.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323억
| US$794만 | 5.88% |
67,424
-836
| -1% | -US$10.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$632만 | 4.68% |
57,808
-163
| -0.3% | -US$1.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$570만 | 4.22% |
72,749
+2,130
| +3% | +US$17.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1374억
| US$548만 | 4.06% |
57,942
+248
| +0.4% | +US$2.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$472만 | 3.49% |
141,573
-6,061
| -4% | -US$20.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$425만 | 3.15% |
98,181
+2,655
| +3% | +US$11.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.1억
| US$404만 | 2.99% |
95,335
+8,780
| +10% | +US$36.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$536억
| US$219만 | 1.63% |
46,343
+957
| +2% | +US$4.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$217만 | 1.61% |
20,827
-472
| -2% | -US$5.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.88억
| US$190만 | 1.41% |
28,627
-295
| -1% | -US$1.99만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$136만 | 1.01% |
8,740
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$114만 | 0.84% |
16,132
-652
| -4% | -US$4.68만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$541억
| US$112만 | 0.83% |
3,196
+1
| +0% | +US$350 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$106만 | 0.79% |
17,912
+35
| +0.2% | +US$2.09천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
US$1.49억
| US$73.8만 | 0.55% |
7,472
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.7억
| US$72.9만 | 0.54% |
13,927
-278
| -2% | -US$1.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131억
| US$52만 | 0.39% |
10,572
+4,439
| +72% | +US$22.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.4억
| US$50.9만 | 0.38% |
10,207
-585
| -5% | -US$2.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$49.5만 | 0.37% |
8,868
-269
| -3% | -US$1.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
IFO
Golden Bell Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Golden Bell Financial Planning의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$1.35억였으며 전 분기 US$1.36억보다 0.75% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.4%였어요. Golden Bell Financial Planning 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 41개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 금융 섹터예요.
- Golden Bell Financial Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Golden Bell Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$20.8만예요.
- Golden Bell Financial Planning 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Golden Bell Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 77% 비중을 차지해요.
- Golden Bell Financial Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Golden Bell Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.75% 하락해 US$1.35억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Golden Bell Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.