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BFA
Benningfield Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.35억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
18.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.51%
1년 예상 수익률
+18.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$828만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.32%
보유액
19
신규
1
증가
4
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$64.5만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$64.3만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$61.8만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$19.4만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$10.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$26.3만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$14.9만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$13.1만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$12.5만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5.64만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.13% |
| 2 | 정보기술 | 7.56% |
| 3 | 산업재 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$2775만 | 20.55% |
504,434
-2,385
| -0.5% | -US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2191만 | 16.23% |
436,245
+12,782
| +3% | +US$64.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$2023만 | 14.98% |
213,887
+6,530
| +3% | +US$61.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$1934만 | 14.32% |
52,257
+1,803
| +4% | +US$64.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.2억
| US$1497만 | 11.09% |
512,763
-9,551
| -2% | -US$26.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$1020만 | 7.56% |
87,440
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$755만 | 5.59% |
60,498
-1,095
| -2% | -US$13.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$492만 | 3.65% |
91,102
-2,715
| -3% | -US$14.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$242만 | 1.79% |
11,083
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$211만 | 1.57% |
35,843
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$68.7만 | 0.51% |
8,034
+1,224
| +18% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$65.8만 | 0.49% |
2,998
-269
| -8% | -US$5.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$48.5만 | 0.36% |
6,942
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$42.6만 | 0.32% |
400
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$34만 | 0.25% |
8,132
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$27.6만 | 0.2% |
3,350
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$27.2만 | 0.2% |
4,549
-488
| -10% | -US$2.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6억
| US$26.9만 | 0.2% |
1,965
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
19
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.4억
| US$20.3만 | 0.15% |
+1,756
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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1GI
Benningfield Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benningfield Financial Advisors 측은 US$1.35억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Benningfield Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 4개 증가 및 6개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 1,756주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$26.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benningfield Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$20.3만 상당의 1,756주를 매수했어요.
- Benningfield Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64.5만 규모예요.
- Benningfield Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$26.3만예요.
- Benningfield Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 97% 비중을 차지해요.
- Benningfield Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Benningfield Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Benningfield Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.