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AAA
AG Asset Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.18%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
+US$306만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$370만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.16%
보유액
28
신규
3
증가
7
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$36.7만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28.1만 |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$19.9만 |
| 4 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$14.7만 |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$12.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$435만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$34.9만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$22.5만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$3.06만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.76만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.67% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 39.51% |
| 3 | 금융 | 2.73% |
| 4 | 정보기술 | 1.87% |
| 5 | 임의소비재 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4820만 | 38.99% |
85,572
-570
| -0.7% | -US$34.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$3305만 | 26.73% |
403,309
-54,999
| -12% | -US$435만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
US$1.51억
| US$759만 | 6.14% |
295,234
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$599만 | 4.84% |
108,845
-4,292
| -4% | -US$22.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$431만 | 3.48% |
79,712
+1,015
| +1% | +US$5.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$376만 | 3.04% |
53,783
-458
| -0.8% | -US$3.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$296만 | 2.4% |
35,987
+861
| +2% | +US$6.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.21억
| US$275만 | 2.22% |
203,300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.08억
| US$212만 | 1.71% |
177,270
+5,344
| +3% | +US$6.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$198만 | 1.6% |
164,641
+12,243
| +8% | +US$14.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$167만 | 1.35% |
120,714
+9,000
| +8% | +US$12.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$153만 | 1.24% |
6,411
+8
| +0.1% | +US$2.01천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$122만 | 0.99% |
4,211
+10
| +0.2% | +US$2.86천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$105만 | 0.85% |
14,037
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$70.9만 | 0.57% |
1,917
-76
| -4% | -US$2.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
NetApp
NTAP
US$400억
| US$62.8만 | 0.51% |
4,056
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$49.7만 | 0.4% |
666
-38
| -5% | -US$2.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$47만 | 0.38% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$43.1만 | 0.35% |
680
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$40.4만 | 0.33% |
540
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$36.3만 | 0.29% |
+1,027
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$33.7만 | 0.27% |
350
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$29.3만 | 0.24% |
1,700
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$29.1만 | 0.24% |
714
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$28.4만 | 0.23% |
1,130
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DFC
FOTCLOO
NIM
WCL
WWMP
CI
BI
CWMP
AG Asset Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AG Asset Advisory는 US$1.24억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
AG Asset Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 7개 증가 및 6개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 1,027주를 보유했으며 가치는 US$36.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Equity ETF으로, 추정 금액은 US$435만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- AG Asset Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$36.3만 상당의 1,027주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AG Asset Advisory로, 추정 증가액은 US$14.7만 규모예요.
- AG Asset Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$435만예요.
- AG Asset Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 91%를 차지해요.
- AG Asset Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- AG Asset Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$1.24억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 AG Asset Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.