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AAA
AG Asset Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 124 mi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
1,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,18%
Retorno est. (1 ano)
-1,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,06 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,16%
Posição
28
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 367 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 281 mil |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$ 199 mil |
| 4 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$ 147 mil |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 125 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,35 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 349 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 30,6 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,67% |
| 2 | Serviços de comunicação | 39,51% |
| 3 | Financeiro | 2,73% |
| 4 | Tecnologia | 1,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 48,2 mi | 38,99% |
85.572
-570
| -0,7% | -US$ 349 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 33 mi | 26,73% |
403.309
-54.999
| -12% | -US$ 4,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
US$ 151 mi
| US$ 7,59 mi | 6,14% |
295.234
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 5,99 mi | 4,84% |
108.845
-4.292
| -4% | -US$ 225 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 4,31 mi | 3,48% |
79.712
+1.015
| +1% | +US$ 55,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 3,76 mi | 3,04% |
53.783
-458
| -0,8% | -US$ 30,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,96 mi | 2,4% |
35.987
+861
| +2% | +US$ 66,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$ 821 mi
| US$ 2,75 mi | 2,22% |
203.300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$ 808 mi
| US$ 2,12 mi | 1,71% |
177.270
+5.344
| +3% | +US$ 63,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 1,98 mi | 1,6% |
164.641
+12.243
| +8% | +US$ 147 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
| US$ 1,67 mi | 1,35% |
120.714
+9.000
| +8% | +US$ 125 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,53 mi | 1,24% |
6.411
+8
| +0,1% | +US$ 2,01 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,22 mi | 0,99% |
4.211
+10
| +0,2% | +US$ 2,86 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 1,05 mi | 0,85% |
14.037
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 709 mil | 0,57% |
1.917
-76
| -4% | -US$ 27,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 628 mil | 0,51% |
4.056
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 497 mil | 0,4% |
666
-38
| -5% | -US$ 27,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 470 mil | 0,38% |
4.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 431 mil | 0,35% |
680
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 404 mil | 0,33% |
540
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 363 mil | 0,29% |
+1.027
| Nova | +US$ 367 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 337 mil | 0,27% |
350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 293 mil | 0,24% |
1.700
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 291 mil | 0,24% |
714
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 284 mil | 0,23% |
1.130
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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DFC
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Revisão da carteira de AG Asset Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AG Asset Advisory detinha 28 posições avaliadas em US$ 124 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 121 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2026 de AG Asset Advisory mostra 3 novas, 7 aumentaram e 6 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 1.027 ações no valor de US$ 363 mil. A maior venda foi de Dimensional US Equity ETF, estimada em US$ 4,35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de AG Asset Advisory no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 1.027 ações no valor de US$ 363 mil.
- AG Asset Advisory foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 147 mil.
- A maior redução de AG Asset Advisory em T2 2026 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,35 mi.
- As dez maiores posições de AG Asset Advisory representam 91% de sua carteira de US$ 124 mi no T2 2026.
- AG Asset Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de AG Asset Advisory subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AG Asset Advisory referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.