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FJWM
Ferguson Johnson Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
10,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,9%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,62%
Posição
38
Nova
4
Aumentada
21
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 695 mil |
| 4 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$ 345 mil |
| 5 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$ 307 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 189 mil |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 40,2 mil |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 14 mil |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 11,4 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 241 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,72% |
| 2 | Tecnologia | 1,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,8% |
| 4 | Financeiro | 0,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 31 mi | 22,58% |
733.815
+34.553
| +5% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 13,7 mi | 9,97% |
308.320
-4.411
| -1% | -US$ 189 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 11,9 mi | 8,71% |
288.554
+16.772
| +6% | +US$ 695 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 11 mi | 8,02% |
88.162
+21
| +0% | +US$ 2,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,8 mi | 7,18% |
79.322
-2
| -0% | -US$ 241 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 9,23 mi | 6,73% |
198.305
+6.585
| +3% | +US$ 307 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 6,75 mi | 4,92% |
96.606
-602
| -0,6% | -US$ 40,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 6,66 mi | 4,86% |
74.726
+1.452
| +2% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 5,28 mi | 3,85% |
54.727
+1.095
| +2% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 5,19 mi | 3,79% |
66.656
+3.751
| +6% | +US$ 293 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 3,44 mi | 2,51% |
100.741
+6.606
| +7% | +US$ 224 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 3,21 mi | 2,34% |
81.283
+19.685
| +32% | +US$ 754 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,91 mi | 2,12% |
53.901
+3.796
| +8% | +US$ 209 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 2,42 mi | 1,77% |
92.655
+6.155
| +7% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 2,14 mi | 1,56% |
53.460
+4.960
| +10% | +US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,93 mi | 1,41% |
5.285
+701
| +15% | +US$ 239 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,52 mi | 1,11% |
5.266
+130
| +3% | +US$ 37,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 1,08 mi | 0,79% |
10.954
+3.589
| +49% | +US$ 345 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 748 mil | 0,55% |
1
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 743 mil | 0,54% |
4.887
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 594 mil | 0,43% |
16.142
+769
| +5% | +US$ 28,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 526 mil | 0,38% |
2.210
+5
| +0,2% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 495 mil | 0,36% |
5.991
+67
| +1% | +US$ 5,41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 463 mil | 0,34% |
1.883
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 442 mil | 0,32% |
1.186
+106
| +10% | +US$ 42,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ferguson Johnson Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ferguson Johnson Wealth Management detinha 38 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 11% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Ferguson Johnson Wealth Management alocou US$ 5,94 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 760 ações no valor de US$ 271 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 189 mil.
- A maior compra de Ferguson Johnson Wealth Management no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 760 ações no valor de US$ 271 mil.
- Ferguson Johnson Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de Ferguson Johnson Wealth Management em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 189 mil.
- As dez maiores posições de Ferguson Johnson Wealth Management representam 81% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Ferguson Johnson Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ferguson Johnson Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ferguson Johnson Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.