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BHPW
Box Hill Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
20,25%
Retorno est. (1 ano)
23,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,57%
Retorno est. (1 ano)
+23,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,3%
Posição
79
Nova
12
Aumentada
32
Reduzida
26
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 998 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$ 367 mil |
| 3 |
GameStop
GME
|
+US$ 356 mil |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,92% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,87% |
| 5 | Financeiro | 2,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 22,6 mi | 16,46% |
64.323
+5.071
| +9% | +US$ 1,78 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,7 mi | 14,33% |
25.738
+2.750
| +12% | +US$ 2,1 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,9 mi | 7,19% |
13.368
+1.177
| +10% | +US$ 841 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,87 mi | 4,27% |
20.623
+1.648
| +9% | +US$ 491 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,61 mi | 4,08% |
57.907
+6.367
| +12% | +US$ 629 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,96 mi | 3,61% |
61.147
+1.991
| +3% | +US$ 160 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,87 mi | 2,81% |
76.127
+22.521
| +42% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,59 mi | 2,61% |
10.775
+224
| +2% | +US$ 71,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,4 mi | 2,47% |
14.900
-326
| -2% | -US$ 69,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,4 mi | 2,47% |
17.368
+720
| +4% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,22 mi | 2,34% |
7.744
+448
| +6% | +US$ 186 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,85 mi | 2,08% |
9.367
+1.265
| +16% | +US$ 372 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,44 mi | 1,78% |
7.168
+39
| +0,5% | +US$ 13,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2,39 mi | 1,73% |
3.917
-181
| -4% | -US$ 104 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,26 mi | 1,64% |
4.409
+137
| +3% | +US$ 63,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,64 bi
| US$ 2,15 mi | 1,57% |
23.420
+883
| +4% | +US$ 77,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,13 mi | 1,55% |
12.833
+186
| +1% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,02 mi | 1,47% |
4.057
-450
| -10% | -US$ 227 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 1,98 mi | 1,44% |
39.955
+5.968
| +18% | +US$ 301 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 1,78 mi | 1,29% |
17.945
+3.913
| +28% | +US$ 379 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,72 mi | 1,25% |
4.903
-88
| -2% | -US$ 33,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,67 mi | 1,22% |
4.716
-215
| -4% | -US$ 76,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,48 mi | 1,07% |
5.933
+97
| +2% | +US$ 24,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,45 mi | 1,05% |
4.208
-176
| -4% | -US$ 61,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,42 mi | 1,03% |
19.733
+4.286
| +28% | +US$ 323 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Box Hill Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Box Hill Private Wealth detinha 79 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 10% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Box Hill Private Wealth alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 12.632 ações no valor de US$ 1,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em GameStop, com um corte estimado de US$ 356 mil.
- A maior compra de Box Hill Private Wealth no T3 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 12.632 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Box Hill Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de Box Hill Private Wealth em T3 2026 foi em GameStop, com um corte estimado de US$ 356 mil.
- Box Hill Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
- As dez maiores posições de Box Hill Private Wealth representam 60% de sua carteira de US$ 138 mi no T3 2026.
- Box Hill Private Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Box Hill Private Wealth subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Box Hill Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.