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CWM
Capstone Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
20,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,77%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,72%
Posição
48
Nova
10
Aumentada
24
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 387 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 340 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 250 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 240 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 230 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 220 mil |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 171 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 74,6 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 42,7 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 31,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,34% |
| 2 | Serviços públicos | 2,25% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 0,97% |
| 5 | Energia | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 46,2 mi | 34,71% |
1.040.325
-356
| -0% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 8,72 mi | 6,54% |
106.355
-2.159
| -2% | -US$ 171 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 8,12 mi | 6,09% |
218.087
+6.139
| +3% | +US$ 230 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 8,03 mi | 6,03% |
114.468
+3.275
| +3% | +US$ 219 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,27 mi | 4,7% |
8.345
+467
| +6% | +US$ 340 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 5,61 mi | 4,21% |
136.409
+2.622
| +2% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 4,83 mi | 3,62% |
54.176
+4.314
| +9% | +US$ 387 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 4,46 mi | 3,35% |
122.053
-68
| -0,1% | -US$ 2,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 3,94 mi | 2,95% |
100.040
+856
| +0,9% | +US$ 33,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 3,34 mi | 2,51% |
80.157
-1.871
| -2% | -US$ 74,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
| US$ 3,3 mi | 2,47% |
79.009
+288
| +0,4% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 3 mi | 2,25% |
34.542
+8
| +0% | +US$ 724 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 2,75 mi | 2,06% |
21.477
+1.268
| +6% | +US$ 156 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,73 mi | 2,05% |
27.747
+2.524
| +10% | +US$ 250 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,36 mi | 1,77% |
25.094
+1.522
| +6% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 2,15 mi | 1,61% |
42.640
-4.346
| -9% | -US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 1,71 mi | 1,29% |
20.831
+316
| +2% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,69 mi | 1,27% |
7.590
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,28 mi | 0,96% |
15.404
-523
| -3% | -US$ 42,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 1,01 mi | 0,76% |
7.988
-211
| -3% | -US$ 26,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 1,01 mi | 0,76% |
21.431
+236
| +1% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 983 mil | 0,74% |
979
+2
| +0,2% | +US$ 1,76 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,32 bi
| US$ 926 mil | 0,69% |
23.667
+29
| +0,1% | +US$ 1,03 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 877 mil | 0,66% |
18.764
+366
| +2% | +US$ 17,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 679 mil | 0,51% |
2.238
-59
| -3% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Capstone Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capstone Wealth Management detinha 48 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 13% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Capstone Wealth Management mostra 10 novas, 24 aumentaram e 9 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 593 ações no valor de US$ 229 mil. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 220 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Consumo discricionário.
- A maior compra de Capstone Wealth Management no T2 2026 foi Microsoft: 593 ações no valor de US$ 229 mil.
- Capstone Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 387 mil.
- A maior redução de Capstone Wealth Management em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Capstone Wealth Management representam 75% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2026.
- Capstone Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capstone Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capstone Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.