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DFG

Dynamic Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 132 mi Giro 16,46%
Retorno est. (1 ano) 11,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,43%
Retorno est. (1 ano)
+11,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,79 mi
Fluxo de capital (%)
3,62%
10 maiores posições (%)
73,39%
Posição
79
Nova
10
Aumentada
35
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DE
Deere & Co
DE
+US$ 5,49 mi
2
ícone de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$ 1,01 mi
3
ícone de JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
+US$ 338 mil
4
ícone de JA
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
+US$ 321 mil
5
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 293 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 3,15 mi
2
ícone de NUV
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+US$ 932 mil
3
ícone de MCD
McDonald's
MCD
+US$ 231 mil
4
ícone de SLV
iShares Silver Trust
SLV
+US$ 223 mil
5
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 206 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,62%
2 Industriais 9,76%
3 Serviços de comunicação 4,48%
4 Tecnologia 2,17%
5 Saúde 1,59%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SGOV
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 40,7 mi 30,76%
404.566
-31.291
-7% -US$ 3,15 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JAAA
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
US$ 21,6 mi 16,31%
427.670
+19.876
+5% +US$ 1,01 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de DE
3
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 11,7 mi 8,81%
18.389
+9.473
+106% +US$ 5,49 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IWF
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 7,1 mi 5,36%
57.144
+628
+1% +US$ 75,7 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VZ
5
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 3,57 mi 2,7%
84.299
-2.783
-3% -US$ 131 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IWD
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 3,03 mi 2,29%
12.500
+548
+5% +US$ 128 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SLYG
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
US$ 2,68 mi 2,03%
22.526
+222
+1% +US$ 24 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IEFA
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 2,61 mi 1,97%
27.067
+814
+3% +US$ 78,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BOXX
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
US$ 2,52 mi 1,9%
21.507
+2.510
+13% +US$ 293 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWP
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
US$ 1,67 mi 1,26%
11.397
+703
+7% +US$ 96,9 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de PFE
11
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 1,64 mi 1,24%
68.055
-77
-0,1% -US$ 2,01 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,59 mi 1,2%
5.486
+3
+0,1% +US$ 858
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VBR
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 1,57 mi 1,19%
6.464
-15
-0,2% -US$ 3,49 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NUV
14
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
US$ 1,53 mi 1,16%
166.319
-102.058
-38% -US$ 932 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EFG
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
US$ 1,53 mi 1,16%
12.303
-1.398
-10% -US$ 169 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 952 mil 0,72%
2.664
-7
-0,3% -US$ 2,52 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 927 mil 0,7%
1.852
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de QQQ
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 900 mil 0,68%
1.222
-40
-3% -US$ 27,5 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 807 mil 0,61%
2.285
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CASY
20
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
US$ 799 mil 0,6%
1.005
+17
+2% +US$ 13,7 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMZN
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 797 mil 0,6%
3.344
+16
+0,5% +US$ 4,02 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 753 mil 0,57%
3.761
+14
+0,4% +US$ 2,88 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VTV
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 752 mil 0,57%
3.448
+96
+3% +US$ 20 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVW
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 742 mil 0,56%
5.392
+2
+0% +US$ 264
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EFA
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 707 mil 0,53%
6.805
+479
+8% +US$ 49,3 mil
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

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Melissa S. Kampmann AUM de US$ 132 mi 16,7% Retorno est. (1 ano)
CW
Cedarwood Wealth Highlands Ranch, Colorado AUM de US$ 132 mi
DG
Daventry Group New York AUM de US$ 133 mi 32,28% Retorno est. (1 ano)
HPM
Hudson Portfolio Management Garrison, New York AUM de US$ 132 mi 26,9% Retorno est. (1 ano)
HFCIV
H&F Corporate Investors VIII San Francisco, California AUM de US$ 133 mi 24,42% Retorno est. (1 ano)
LGG
Luts & Greenleigh Group Bethesda, Maryland AUM de US$ 132 mi 34,9% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Dynamic Financial Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Dynamic Financial Group detinha 79 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.

Dynamic Financial Group alocou US$ 4,79 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF: 4.614 ações no valor de US$ 360 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,15 mi.

  • A maior compra de Dynamic Financial Group no T2 2026 foi JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF: 4.614 ações no valor de US$ 360 mil.
  • Dynamic Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Deere & Co no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
  • A maior redução de Dynamic Financial Group em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,15 mi.
  • Dynamic Financial Group encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 231 mil.
  • As dez maiores posições de Dynamic Financial Group representam 73% de sua carteira de US$ 132 mi no T2 2026.
  • Dynamic Financial Group abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Dynamic Financial Group subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.