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Dynamic Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
7,5%
Retorno est. (1 ano)
9,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,95%
Retorno est. (1 ano)
+9,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,36%
Posição
80
Nova
4
Aumentada
44
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+US$ 364 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 247 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 249 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 42 mil |
| 5 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+US$ 34,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,53% |
| 2 | Bens industriais | 9,78% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,6% |
| 4 | Tecnologia | 2,55% |
| 5 | Saúde | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 339 mil | 0,25% |
1.730
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,8 bi
| US$ 332 mil | 0,24% |
945
+2
| +0,2% | +US$ 700 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Linde
LIN
US$ 240 bi
| US$ 327 mil | 0,24% |
688
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 324 mil | 0,24% |
4.852
-1
| -0% | -US$ 66 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
55
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,68 bi
| US$ 316 mil | 0,23% |
7.072
+254
| +4% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 313 mil | 0,23% |
3.015
+7
| +0,2% | +US$ 769 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 303 mil | 0,22% |
3.595
+18
| +0,5% | +US$ 1,53 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 272 mil | 0,2% |
4.310
+1
| +0% | +US$ 66 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 259 mil | 0,19% |
272
+10
| +4% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 256 mil | 0,19% |
758
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,5 bi
| US$ 252 mil | 0,18% |
5.618
-29
| -0,5% | -US$ 1,32 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 249 mil | 0,18% |
355
+2
| +0,6% | +US$ 1,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$ 161 mi
| US$ 249 mil | 0,18% |
6.015
+6
| +0,1% | +US$ 257 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 248 mil | 0,18% |
892
+50
| +6% | +US$ 14,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 240 mil | 0,17% |
672
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
66
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 239 mil | 0,17% |
+5.520
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
| US$ 237 mil | 0,17% |
2.428
+538
| +28% | +US$ 57,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,77 bi
| US$ 233 mil | 0,17% |
5.640
+13
| +0,2% | +US$ 546 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 228 mil | 0,17% |
608
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,76 bi
| US$ 212 mil | 0,15% |
1.538
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,9 bi
| US$ 212 mil | 0,15% |
5.352
-100
| -2% | -US$ 4,03 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Aon
AON
US$ 70,7 bi
| US$ 211 mil | 0,15% |
762
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,7 bi
| US$ 211 mil | 0,15% |
+5.277
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 207 mil | 0,15% |
+3.370
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Natera
NTRA
US$ 46,8 bi
| US$ 207 mil | 0,15% |
+500
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Dynamic Financial Group detinha 80 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Dynamic Financial Group alocou US$ 4,41 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 5.520 ações no valor de US$ 239 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior compra de Dynamic Financial Group no T3 2026 foi Fidelity Total Bond ETF: 5.520 ações no valor de US$ 239 mil.
- Dynamic Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,39 mi.
- A maior redução de Dynamic Financial Group em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Dynamic Financial Group encerrou totalmente sua posição em Visa no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 249 mil.
- As dez maiores posições de Dynamic Financial Group representam 73% de sua carteira de US$ 138 mi no T3 2026.
- Dynamic Financial Group abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Dynamic Financial Group subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.