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Dynamic Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
9.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 4.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.36%
Posición
80
Nuevas
4
Aumentadas
44
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 440 k |
| 4 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+USD 364 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 247 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 249 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 238 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 42 k |
| 5 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+USD 34.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.53% |
| 2 | Industriales | 9.78% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 4 | Tecnología | 2.55% |
| 5 | Salud | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 339 k | 0.25% |
1,730
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.8 mil M
| USD 332 k | 0.24% |
945
+2
| +0.2% | +USD 700 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 327 k | 0.24% |
688
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 324 k | 0.24% |
4,852
-1
| -0% | -USD 66 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
55
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3678 M
| USD 316 k | 0.23% |
7,072
+254
| +4% | +USD 11.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 313 k | 0.23% |
3,015
+7
| +0.2% | +USD 769 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 303 k | 0.22% |
3,595
+18
| +0.5% | +USD 1.53 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.9 mil M
| USD 272 k | 0.2% |
4,310
+1
| +0% | +USD 66 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 259 k | 0.19% |
272
+10
| +4% | +USD 9.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 256 k | 0.19% |
758
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 252 k | 0.18% |
5,618
-29
| -0.5% | -USD 1.32 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 249 k | 0.18% |
355
+2
| +0.6% | +USD 1.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
USD 161 M
| USD 249 k | 0.18% |
6,015
+6
| +0.1% | +USD 257 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 248 k | 0.18% |
892
+50
| +6% | +USD 14.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 240 k | 0.17% |
672
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
66
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 239 k | 0.17% |
+5,520
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 237 k | 0.17% |
2,428
+538
| +28% | +USD 57.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3771 M
| USD 233 k | 0.17% |
5,640
+13
| +0.2% | +USD 546 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 228 k | 0.17% |
608
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8756 M
| USD 212 k | 0.15% |
1,538
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.9 mil M
| USD 212 k | 0.15% |
5,352
-100
| -2% | -USD 4.03 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Aon
AON
USD 70.7 mil M
| USD 211 k | 0.15% |
762
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.7 mil M
| USD 211 k | 0.15% |
+5,277
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 207 k | 0.15% |
+3,370
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Natera
NTRA
USD 46.8 mil M
| USD 207 k | 0.15% |
+500
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Financial Group mantenía 80 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Dynamic Financial Group destinó USD 4.41 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 5,520 acciones con un valor de USD 239 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.06 M.
- La mayor compra de Dynamic Financial Group en T3 2026 fue Fidelity Total Bond ETF: 5,520 acciones por un valor de USD 239 k.
- Dynamic Financial Group fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.39 M.
- La mayor reducción de Dynamic Financial Group durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Dynamic Financial Group cerró por completo su posición en Visa en T3 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Financial Group representan 73% de su cartera de USD 138 M en T3 2026.
- Dynamic Financial Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Financial Group aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.