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Dynamic Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
9.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.11 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 4.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.36%
Posición
80
Nuevas
4
Aumentadas
44
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 440 k |
| 4 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+USD 364 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 247 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 249 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 238 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 42 k |
| 5 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+USD 34.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.53% |
| 2 | Industriales | 9.78% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 4 | Tecnología | 2.55% |
| 5 | Salud | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 742 k | 0.54% |
30,418
+1,069
| +4% | +USD 25.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 738 k | 0.54% |
1,439
+21
| +1% | +USD 9.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 723 k | 0.53% |
11,820
+1,146
| +11% | +USD 71.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.5 mil M
| USD 691 k | 0.5% |
6,268
-42
| -0.7% | -USD 4.75 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.1 mil M
| USD 690 k | 0.5% |
13,337
+585
| +5% | +USD 30.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
31
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
USD 150 M
| USD 683 k | 0.5% |
13,660
+7,252
| +113% | +USD 364 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
32
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
USD 1662 M
| USD 621 k | 0.45% |
12,818
-706
| -5% | -USD 34.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Casey's General Stores
CASY
USD 25 mil M
| USD 600 k | 0.44% |
986
-19
| -2% | -USD 14.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| USD 571 k | 0.42% |
748
+3
| +0.4% | +USD 2.28 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
USD 131 mil M
| USD 566 k | 0.41% |
1,485
+7
| +0.5% | +USD 2.74 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.9 mil M
| USD 556 k | 0.4% |
7,117
+431
| +6% | +USD 34.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4999 M
| USD 537 k | 0.39% |
14,393
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 523 k | 0.38% |
7,272
+1
| +0% | +USD 75 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 480 k | 0.35% |
7,125
-21
| -0.3% | -USD 1.46 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 454 k | 0.33% |
5,886
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Delta Air Lines
DAL
USD 52.2 mil M
| USD 451 k | 0.33% |
5,408
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 699 M
| USD 450 k | 0.33% |
10,076
+506
| +5% | +USD 22.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.3 mil M
| USD 448 k | 0.33% |
5,943
+11
| +0.2% | +USD 859 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.8 mil M
| USD 446 k | 0.32% |
2,776
+1
| +0% | +USD 168 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 434 k | 0.32% |
4,811
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2933 M
| USD 421 k | 0.31% |
5,719
+1,105
| +24% | +USD 84.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
ExxonMobil
XOM
USD 762 mil M
| USD 395 k | 0.29% |
2,426
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
GE Aerospace
GE
USD 316 mil M
| USD 367 k | 0.27% |
1,176
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7711 M
| USD 352 k | 0.26% |
2,748
+1
| +0% | +USD 136 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 352 k | 0.26% |
4,335
+63
| +1% | +USD 5.07 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Financial Group mantenía 80 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Dynamic Financial Group destinó USD 4.41 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 5,520 acciones con un valor de USD 239 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.06 M.
- La mayor compra de Dynamic Financial Group en T3 2026 fue Fidelity Total Bond ETF: 5,520 acciones por un valor de USD 239 k.
- Dynamic Financial Group fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.39 M.
- La mayor reducción de Dynamic Financial Group durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Dynamic Financial Group cerró por completo su posición en Visa en T3 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Financial Group representan 73% de su cartera de USD 138 M en T3 2026.
- Dynamic Financial Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Financial Group aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.