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Dynamic Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
7.5%
推定1年リターン
9.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.95%
1年予想リターン
+9.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
+$511万
(+3.9%)
資金フロー
+$441万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.36%
保有額
80
新規
4
買い増し
44
減少
14
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$239万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$106万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$44万 |
| 4 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+$36.4万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$24.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$106万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$24.9万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$23.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$4.2万 |
| 5 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+$3.44万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.53% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.78% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.6% |
| 4 | 情報技術 | 2.55% |
| 5 | ヘルスケア | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AT&T
T
$1442億
| $74.2万 | 0.54% |
30,418
+1,069
| +4% | +$2.58万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $73.8万 | 0.54% |
1,439
+21
| +1% | +$9,712 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$388億
| $72.3万 | 0.53% |
11,820
+1,146
| +11% | +$7.17万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$284億
| $69.1万 | 0.5% |
6,268
-42
| -0.7% | -$4,750 |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$161億
| $69万 | 0.5% |
13,337
+585
| +5% | +$3.03万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
31
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
$1.5億
| $68.3万 | 0.5% |
13,660
+7,252
| +113% | +$36.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
32
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
$16.6億
| $62.1万 | 0.45% |
12,818
-706
| -5% | -$3.44万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Casey's General Stores
CASY
$251億
| $60万 | 0.44% |
986
-19
| -2% | -$1.47万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $57.1万 | 0.42% |
748
+3
| +0.4% | +$2,279 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
$1305億
| $56.6万 | 0.41% |
1,485
+7
| +0.5% | +$2,737 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $55.6万 | 0.4% |
7,117
+431
| +6% | +$3.45万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
Phillips Edison & Co
PECO
$50.1億
| $53.7万 | 0.39% |
14,393
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $52.3万 | 0.38% |
7,272
+1
| +0% | +$75 |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
Altria Group
MO
$1298億
| $48万 | 0.35% |
7,125
-21
| -0.3% | -$1,458 |
2025 Q1
6四半期
|
|
40
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $45.4万 | 0.33% |
5,886
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
Delta Air Lines
DAL
$527億
| $45.1万 | 0.33% |
5,408
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$7億
| $45万 | 0.33% |
10,076
+506
| +5% | +$2.27万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
43
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$452億
| $44.8万 | 0.33% |
5,943
+11
| +0.2% | +$859 |
2025 Q2
5四半期
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$158億
| $44.6万 | 0.32% |
2,776
+1
| +0% | +$168 |
2024 Q4
7四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2199億
| $43.4万 | 0.32% |
4,811
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
46
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29.4億
| $42.1万 | 0.31% |
5,719
+1,105
| +24% | +$8.46万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
47
ExxonMobil
XOM
$7700億
| $39.5万 | 0.29% |
2,426
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
48
GE Aerospace
GE
$3131億
| $36.7万 | 0.27% |
1,176
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.2億
| $35.2万 | 0.26% |
2,748
+1
| +0% | +$136 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $35.2万 | 0.26% |
4,335
+63
| +1% | +$5,069 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Financial Groupは80銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.32億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Dynamic Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$441万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は5,520株、評価額は$23.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$106万相当を売却しました。
- Dynamic Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は5,520株、評価額は$23.9万でした。
- Dynamic Financial Groupは2026年第3四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$239万でした。
- Dynamic Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$106万相当を減らしました。
- Dynamic Financial Groupは2026年第3四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの73%を占めています。
- Dynamic Financial Groupは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Dynamic Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$1.38億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。