Marquette Associates ポートフォリオ保有銘柄

Marquette Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Marquette Associatesは43銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$9193万から49%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。

Marquette Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$3596万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNorthern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETFで、保有株数は53,169株、評価額は$262万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで素材です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$139万相当を売却しました。

• Marquette Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETFで、株数は53,169株、評価額は$262万でした。
• Marquette Associatesは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1529万でした。
• Marquette Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$139万相当を減らしました。
• Marquette Associatesは2026年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$147万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Marquette Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの88%を占めています。
• Marquette Associatesは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Marquette Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で49%増加し、$1.37億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMarquette Associatesの 13F報告書 に基づいています。