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MA

Marquette Associates Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 53,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,3 Mio. $
Kapitalfluss
+36 Mio. $
Kapitalfluss %
26,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,74 %
Position
43
Neu
18
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+15,3 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+9,24 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,86 Mio. $
4
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+2,86 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,47 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,39 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+821.624 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+665.764 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+506.542 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,82 %
2 Grundstoffe 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,4 Mio. $ 14,87 %
27.310
+6.705
+33 % +4,86 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18,3 Mio. $ 13,35 %
49.489
+42.755
+635 % +15,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
16,1 Mio. $ 11,77 %
167.143
-14.454
-8 % -1,39 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
15,4 Mio. $ 11,25 %
155.973
+93.431
+149 % +9,24 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NBOS-Symbol
5
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
571 Mio. $
13 Mio. $ 9,44 %
462.368
– –
2024 Q1
9 Quartale
VXF-Symbol
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 8,69 %
48.447
-6
-0 % -1.375 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,98 %
14.614
– –
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,9 Mio. $ 4,3 %
73.265
-875
-1 % -67.835 $
2024 Q1
9 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,74 Mio. $ 4,18 %
73.690
– –
2024 Q4
6 Quartale
GUNR-Symbol
10
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,91 %
+53.169
Neu +2,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,63 %
+31.364
Neu +2,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IGF-Symbol
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,42 %
+29.267
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESML-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,26 %
30.811
– –
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,18 %
+27.706
Neu +1,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,16 %
+26.549
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,95 %
13.579
-2.080
-13 % -198.783 $
2026 Q1
1 Quartal
EFAX-Symbol
17
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
489 Mio. $
1,25 Mio. $ 0,91 %
23.041
-982
-4 % -52.082 $
2024 Q4
6 Quartale
TDTT-Symbol
18
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,59 Mrd. $
935.861 $ 0,68 %
+39.141
Neu +946.535 $
2026 Q2
0 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
819.481 $ 0,6 %
+5.243
Neu +807.160 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHB-Symbol
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
807.868 $ 0,59 %
27.896
-4.097
-13 % -114.696 $
2023 Q4
10 Quartale
TDVG-Symbol
21
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
655.923 $ 0,48 %
13.378
– –
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
598.003 $ 0,44 %
6.995
-1.544
-18 % -129.295 $
2023 Q4
10 Quartale
VOE-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
250.359 $ 0,18 %
1.267
– –
2023 Q4
10 Quartale
SXT-Symbol
24
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
246.580 $ 0,18 %
+2.000
Neu +222.525 $
2026 Q2
0 Quartale
WINN-Symbol
25
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,22 Mrd. $
236.771 $ 0,17 %
7.292
– –
2025 Q2
4 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Marquette Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marquette Associates 43 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 91,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Marquette Associates investierte 36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 53.169 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 1,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Marquette Associates im Q2 2026 war Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 53.169 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
  • Marquette Associates hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marquette Associates im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
  • Marquette Associates hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marquette Associates machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Marquette Associates eröffnete 18 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marquette Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marquette Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .