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MA
Marquette Associates 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
53.49%
1年估算報酬率
14.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.67%
1年估算報酬率
+14.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$4527萬
(+49%)
資金流向
+US$3596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.74%
持股
43
新
18
增持
3
減碼
8
已平倉
5
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1529萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$924萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$486萬 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$286萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$218萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$147萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$139萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$82.2萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$66.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$50.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.82% |
| 2 | 原物料 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2039萬 | 14.87% |
27,310
+6,705
| +33% | +US$486萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1831萬 | 13.35% |
49,489
+42,755
| +635% | +US$1529萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1614萬 | 11.77% |
167,143
-14,454
| -8% | -US$139萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1544萬 | 11.25% |
155,973
+93,431
| +149% | +US$924萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
US$5.71億
| US$1295萬 | 9.44% |
462,368
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1193萬 | 8.69% |
48,447
-6
| -0% | -US$1,375 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1094萬 | 7.98% |
14,614
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$590萬 | 4.3% |
73,265
-875
| -1% | -US$6.78萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$574萬 | 4.18% |
73,690
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$262萬 | 1.91% |
+53,169
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$223萬 | 1.63% |
+31,364
| 新 | +US$218萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$195萬 | 1.42% |
+29,267
| 新 | +US$196萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$172萬 | 1.26% |
30,811
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$161萬 | 1.18% |
+27,706
| 新 | +US$162萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$158萬 | 1.16% |
+26,549
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$131萬 | 0.95% |
13,579
-2,080
| -13% | -US$19.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.89億
| US$125萬 | 0.91% |
23,041
-982
| -4% | -US$5.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.9億
| US$93.6萬 | 0.68% |
+39,141
| 新 | +US$94.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$81.9萬 | 0.6% |
+5,243
| 新 | +US$80.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$80.8萬 | 0.59% |
27,896
-4,097
| -13% | -US$11.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2億
| US$65.6萬 | 0.48% |
13,378
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$59.8萬 | 0.44% |
6,995
-1,544
| -18% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$25萬 | 0.18% |
1,267
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Sensient Technologies
SXT
US$56.9億
| US$24.7萬 | 0.18% |
+2,000
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2億
| US$23.7萬 | 0.17% |
7,292
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
GF
WF
FJWM
FF
TBNY
PGWM
SDP
SJGA
Marquette Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marquette Associates持有43個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$9193萬增加49%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Marquette Associates在2026年第2季投入US$3596萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼3個既有持股。 其最大的新持股是Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF：共53,169股，價值US$262萬。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，其次為原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$139萬。
- Marquette Associates在2026年第2季最大筆買進的是Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF：共買進53,169股，價值US$262萬。
- Marquette Associates在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1529萬。
- Marquette Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$139萬。
- Marquette Associates於2026年第2季完全出清iShares Russell Mid-Cap ETF，估計賣出金額為US$147萬。
- 在2026年第2季，Marquette Associates的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占88%。
- Marquette Associates在2026年第2季新增了18個部位，並平倉5個部位。
- Marquette Associates的投資組合價值較前一季上升49%，達到US$1.37億。
根據Marquette Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。