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MA
Marquette Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
53,49%
Retorno est. (1 ano)
14,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,67%
Retorno est. (1 ano)
+14,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,3 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
26,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,74%
Posição
43
Nova
18
Aumentada
3
Reduzida
8
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,86 mi |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 822 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 507 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,82% |
| 2 | Materiais | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 20,4 mi | 14,87% |
27.310
+6.705
| +33% | +US$ 4,86 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 18,3 mi | 13,35% |
49.489
+42.755
| +635% | +US$ 15,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 16,1 mi | 11,77% |
167.143
-14.454
| -8% | -US$ 1,39 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 15,4 mi | 11,25% |
155.973
+93.431
| +149% | +US$ 9,24 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
US$ 571 mi
| US$ 13 mi | 9,44% |
462.368
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 11,9 mi | 8,69% |
48.447
-6
| -0% | -US$ 1,38 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,9 mi | 7,98% |
14.614
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,9 mi | 4,3% |
73.265
-875
| -1% | -US$ 67,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 5,74 mi | 4,18% |
73.690
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 2,62 mi | 1,91% |
+53.169
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,23 mi | 1,63% |
+31.364
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 1,95 mi | 1,42% |
+29.267
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 1,72 mi | 1,26% |
30.811
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,61 mi | 1,18% |
+27.706
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,58 mi | 1,16% |
+26.549
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,31 mi | 0,95% |
13.579
-2.080
| -13% | -US$ 199 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$ 489 mi
| US$ 1,25 mi | 0,91% |
23.041
-982
| -4% | -US$ 52,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,59 bi
| US$ 936 mil | 0,68% |
+39.141
| Nova | +US$ 947 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 819 mil | 0,6% |
+5.243
| Nova | +US$ 807 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 808 mil | 0,59% |
27.896
-4.097
| -13% | -US$ 115 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,32 bi
| US$ 656 mil | 0,48% |
13.378
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 598 mil | 0,44% |
6.995
-1.544
| -18% | -US$ 129 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 250 mil | 0,18% |
1.267
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,69 bi
| US$ 247 mil | 0,18% |
+2.000
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,22 bi
| US$ 237 mil | 0,17% |
7.292
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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WF
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TBNY
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Revisão da carteira de Marquette Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marquette Associates detinha 43 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 49% em relação a US$ 91,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Marquette Associates alocou US$ 36 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 53.169 ações no valor de US$ 2,62 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos; em seguida vem Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior compra de Marquette Associates no T2 2026 foi Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 53.169 ações no valor de US$ 2,62 mi.
- Marquette Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,3 mi.
- A maior redução de Marquette Associates em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 1,39 mi.
- Marquette Associates encerrou totalmente sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,47 mi.
- As dez maiores posições de Marquette Associates representam 88% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Marquette Associates abriu 18 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marquette Associates subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marquette Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.