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MA
Marquette Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
53.49%
1년 추정 수익률
14.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.67%
1년 예상 수익률
+14.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$4527만
(+49%)
자금 흐름
+US$3596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.74%
보유액
43
신규
18
증가
3
축소
8
청산됨
5
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1529만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$924만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$486만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$286만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$147만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$139만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$82.2만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$66.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$50.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.82% |
| 2 | 소재 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2039만 | 14.87% |
27,310
+6,705
| +33% | +US$486만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1831만 | 13.35% |
49,489
+42,755
| +635% | +US$1529만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1614만 | 11.77% |
167,143
-14,454
| -8% | -US$139만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1544만 | 11.25% |
155,973
+93,431
| +149% | +US$924만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
US$5.71억
| US$1295만 | 9.44% |
462,368
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1193만 | 8.69% |
48,447
-6
| -0% | -US$1.38천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1094만 | 7.98% |
14,614
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$590만 | 4.3% |
73,265
-875
| -1% | -US$6.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$574만 | 4.18% |
73,690
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$262만 | 1.91% |
+53,169
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$223만 | 1.63% |
+31,364
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$195만 | 1.42% |
+29,267
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$172만 | 1.26% |
30,811
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$161만 | 1.18% |
+27,706
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$158만 | 1.16% |
+26,549
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$131만 | 0.95% |
13,579
-2,080
| -13% | -US$19.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.89억
| US$125만 | 0.91% |
23,041
-982
| -4% | -US$5.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.9억
| US$93.6만 | 0.68% |
+39,141
| 신규 | +US$94.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$81.9만 | 0.6% |
+5,243
| 신규 | +US$80.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$80.8만 | 0.59% |
27,896
-4,097
| -13% | -US$11.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2억
| US$65.6만 | 0.48% |
13,378
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$59.8만 | 0.44% |
6,995
-1,544
| -18% | -US$12.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$25만 | 0.18% |
1,267
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Sensient Technologies
SXT
US$56.9억
| US$24.7만 | 0.18% |
+2,000
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2억
| US$23.7만 | 0.17% |
7,292
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GF
WF
FJWM
FF
TBNY
PGWM
SDP
SJGA
Marquette Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marquette Associates는 US$1.37억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9193만에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Marquette Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3596만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF으로, 53,169주를 보유했으며 가치는 US$262만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100%로 가장 높고, 그다음은 소재예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 보유분을 추정 US$139만 규모 줄였습니다.
- Marquette Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF으로, US$262만 상당의 53,169주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marquette Associates로, 추정 증가액은 US$1529만 규모예요.
- Marquette Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- Marquette Associates는 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marquette Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 88%를 차지해요.
- Marquette Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Marquette Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Marquette Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.