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MA
Marquette Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
53.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.3 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.74%
Posición
43
Nuevas
18
Aumentadas
3
Reducidas
8
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.86 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 822 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 666 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 507 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.82% |
| 2 | Materiales | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.4 M | 14.87% |
27,310
+6,705
| +33% | +USD 4.86 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 18.3 M | 13.35% |
49,489
+42,755
| +635% | +USD 15.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 16.1 M | 11.77% |
167,143
-14,454
| -8% | -USD 1.39 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 15.4 M | 11.25% |
155,973
+93,431
| +149% | +USD 9.24 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
USD 571 M
| USD 13 M | 9.44% |
462,368
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 11.9 M | 8.69% |
48,447
-6
| -0% | -USD 1.38 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.9 M | 7.98% |
14,614
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.9 M | 4.3% |
73,265
-875
| -1% | -USD 67.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 5.74 M | 4.18% |
73,690
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 2.62 M | 1.91% |
+53,169
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.23 M | 1.63% |
+31,364
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 1.95 M | 1.42% |
+29,267
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 1.72 M | 1.26% |
30,811
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.61 M | 1.18% |
+27,706
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.58 M | 1.16% |
+26,549
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.31 M | 0.95% |
13,579
-2,080
| -13% | -USD 199 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 489 M
| USD 1.25 M | 0.91% |
23,041
-982
| -4% | -USD 52.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2591 M
| USD 936 k | 0.68% |
+39,141
| Nuevas | +USD 947 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 819 k | 0.6% |
+5,243
| Nuevas | +USD 807 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 808 k | 0.59% |
27,896
-4,097
| -13% | -USD 115 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1322 M
| USD 656 k | 0.48% |
13,378
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 598 k | 0.44% |
6,995
-1,544
| -18% | -USD 129 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 250 k | 0.18% |
1,267
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Sensient Technologies
SXT
USD 5692 M
| USD 247 k | 0.18% |
+2,000
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1215 M
| USD 237 k | 0.17% |
7,292
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GF
WF
FJWM
FF
TBNY
PGWM
SDP
SJGA
Revisión del portafolio de Marquette Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marquette Associates mantenía 43 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 49% frente a los USD 91.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Marquette Associates destinó USD 36 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 53,169 acciones con un valor de USD 2.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguido de Materiales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 1.39 M.
- La mayor compra de Marquette Associates en T2 2026 fue Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF: 53,169 acciones por un valor de USD 2.62 M.
- Marquette Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de Marquette Associates durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 1.39 M.
- Marquette Associates cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.47 M.
- Las diez principales posiciones de Marquette Associates representan 88% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Marquette Associates abrió 18 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marquette Associates aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Marquette Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.