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Garda Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 286 M
Rotación
82.61%
Rendimiento estimado a 1 año
3.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.1%
Rendimiento estimado a 3 años
-9.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 98.6 M
(-26%)
Flujo de capital
+USD 97.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.97%
Posición
23
Nuevas
8
Aumentadas
1
Reducidas
3
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 10 M |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 5.32 M |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 4.11 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.35 M |
| 3 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+USD 3.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.35% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.26% |
| 3 | Tecnología | 0.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 115 M | 40.32% |
+154,082
| Nuevas | +USD 112 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 83.4 M | 29.15% |
350,000
+50,000
| +17% | +USD 12.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 31.5 M | 11.02% |
105,000
-40,000
| -28% | -USD 14.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.7 M | 6.52% |
50,000
-2,500
| -5% | -USD 1.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 10 M | 3.49% |
+490,000
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 8.79 M | 3.07% |
+60,000
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 5.06 M | 1.77% |
+150,000
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 3.8 M | 1.33% |
+110,000
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.6 M | 1.26% |
15,116
-33,284
| -69% | -USD 8.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opción de venta
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 2.95 M | 1.03% |
+4,500
| Nuevas | +USD 398 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.84 M | 0.64% |
+6,130
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.12 M | 0.39% |
+8,000
| Nuevas | +USD 809 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3013 M
| – | – |
-92,000
| Cerradas | -USD 3.39 M | – |
|
14
Opción de compra
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| – | – |
-242,100
| Cerradas | -USD 31.4 M | – |
|
|
15
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 4.59 M | – |
|
|
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| – | – |
-661,085
| Cerradas | -USD 25.4 M | – |
|
17
Opción de compra
Intrepid Potash
IPI
USD 435 M
| – | – |
-135,300
| Cerradas | -USD 5.79 M | – |
|
18
Opción de compra
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| – | – |
-336,200
| Cerradas | -USD 27.1 M | – |
|
19
Opción de compra
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| – | – |
-1,008,000
| Cerradas | -USD 25.7 M | – |
|
20
Opción de compra
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| – | – |
-167,000
| Cerradas | -USD 40.8 M | – |
|
21
Opción de compra
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| – | – |
-706,700
| Cerradas | -USD 53.3 M | – |
|
22
Opción de compra
PBF Energy
PBF
USD 10 mil M
| – | – |
-274,700
| Cerradas | -USD 13.1 M | – |
|
23
Opción de compra
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| – | – |
-106,000
| Cerradas | -USD 26.2 M | – |
|
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IIA
Revisión del portafolio de Garda Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Garda Capital Partners mantenía 23 posiciones valuadas en USD 286 M, un 26% menos que los USD 385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Garda Capital Partners destinó USD 97.1 M de capital neto nuevo durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 154,082 acciones con un valor de USD 115 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 8.35 M.
- La mayor compra de Garda Capital Partners en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 154,082 acciones por un valor de USD 115 M.
- La mayor reducción de Garda Capital Partners durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 8.35 M.
- Garda Capital Partners cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.4 M.
- Las diez principales posiciones de Garda Capital Partners representan 99% de su cartera de USD 286 M en T2 2026.
- Garda Capital Partners abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Garda Capital Partners cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 286 M.
Según el Informe 13F de Garda Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.