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GC
Gratia Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 165 M
Rotación
48.84%
Rendimiento estimado a 1 año
34.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+439.86%
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 61.8 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 27.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.83%
Posición
43
Nuevas
9
Aumentadas
2
Reducidas
19
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adtran
ADTN
|
+USD 3.91 M |
| 2 |
Shimmick
SHIM
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Comstock
LODE
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
NioCorp Developments
NB
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
Ramaco Resources Class A
METC
|
+USD 2.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dave Inc
DAVE
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
TPG RE Finance Trust
TRTX
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
Walker & Dunlop
WD
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+USD 4.71 M |
| 5 |
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
|
+USD 4.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.93% |
| 2 | Bienes raíces | 24.37% |
| 3 | Industriales | 7.29% |
| 4 | Materiales | 7% |
| 5 | Tecnología | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1979 M
| USD 55.3 M | 33.43% |
575,500
-121,500
| -17% | -USD 11.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
TPG RE Finance Trust
TRTX
USD 444 M
| USD 17.3 M | 10.46% |
2,067,333
-634,416
| -23% | -USD 5.3 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 516 M
| USD 14.4 M | 8.71% |
1,769,370
-509,330
| -22% | -USD 4.43 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Comstock
LODE
USD 136 M
| USD 7.77 M | 4.7% |
1,868,323
+761,902
| +69% | +USD 2.77 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 559 M
| USD 7.6 M | 4.59% |
500,000
-500,000
| -50% | -USD 5.48 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Walker & Dunlop
WD
USD 1121 M
| USD 6.36 M | 3.85% |
116,300
-33,700
| -22% | -USD 1.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Opción de compra
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 5.52 M | 3.34% |
230,600
-69,400
| -23% | -USD 1.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
USD 478 M
| USD 3.97 M | 2.4% |
153,917
-41,123
| -21% | -USD 957 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Navios Maritime Partners
NMM
USD 2546 M
| USD 3.71 M | 2.24% |
52,967
-48,889
| -48% | -USD 3.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
10
Adtran
ADTN
USD 514 M
| USD 3.48 M | 2.11% |
+250,492
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Shimmick
SHIM
USD 100 M
| USD 3.32 M | 2.01% |
+726,936
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Duos Technologies
DUOT
USD 170 M
| USD 3.24 M | 1.96% |
270,275
-309,725
| -53% | -USD 3.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Claros Mortgage Trust
CMTG
USD 166 M
| USD 3.06 M | 1.85% |
1,301,212
-398,872
| -23% | -USD 979 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Better Home & Finance Holding
BETR
USD 189 M
| USD 2.76 M | 1.67% |
100,458
-9,895
| -9% | -USD 320 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Sunrise Realty Trust
SUNS
USD 86.4 M
| USD 2.68 M | 1.62% |
339,355
-99,461
| -23% | -USD 800 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Magnera Corp
MAGN
USD 393 M
| USD 2.64 M | 1.6% |
224,872
-74,755
| -25% | -USD 819 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
GPMT
17
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
USD 24.5 M
| USD 2.61 M | 1.58% |
173,921
-50,010
| -22% | -USD 719 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Kosmos Energy
KOS
USD 1655 M
| USD 2.4 M | 1.45% |
1,137,300
-362,700
| -24% | -USD 1.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
USD 1542 M
| USD 2.31 M | 1.4% |
65,232
-34,796
| -35% | -USD 1.38 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9877 M
| USD 2.08 M | 1.26% |
36,067
-10,433
| -22% | -USD 519 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Kosmos Energy
KOS
USD 1655 M
| USD 2.03 M | 1.23% |
963,678
+243,878
| +34% | +USD 679 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Tecogen Inc
TGEN
USD 63.1 M
| USD 2.03 M | 1.23% |
+388,660
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
NioCorp Developments
NB
USD 456 M
| USD 1.98 M | 1.19% |
+410,000
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Ramaco Resources Class A
METC
USD 499 M
| USD 1.83 M | 1.1% |
+138,000
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.71% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CFG
LIM
ACA
OC
LM
VWA
GSWA
SRSA
Revisión del portafolio de Gratia Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gratia Capital mantenía 43 posiciones valuadas en USD 165 M, un 27% menos que los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Gratia Capital registró retiros netos por USD 27.2 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Dave Inc, una posición estimada en USD 5.96 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Industriales.
Contra la tendencia, Gratia Capital abrió una nueva posición en Adtran por valor de USD 3.48 M.
- La mayor compra de Gratia Capital en T2 2026 fue Adtran: 250,492 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- Gratia Capital fue quien más aumentó su posición en Comstock durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.77 M.
- La mayor reducción de Gratia Capital durante T2 2026 fue en TPG RE Finance Trust, con un recorte estimado de USD 5.3 M.
- Gratia Capital cerró por completo su posición en Dave Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.96 M.
- Las diez principales posiciones de Gratia Capital representan 76% de su cartera de USD 165 M en T2 2026.
- Gratia Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gratia Capital cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de Gratia Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.