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GC
Gratia Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.65億
売買回転率
48.84%
推定1年リターン
34.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.17%
1年予想リターン
+34.15%
3年間の予想リターン
+42.39%
5年予想リターン
+50.91%
10年間の推定リターン
+439.86%
AUM
$1.65億
運用資産残高の伸び率
-$6179万
(-27%)
資金フロー
-$2724万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.83%
保有額
43
新規
9
買い増し
2
減少
19
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adtran
ADTN
|
+$391万 |
| 2 |
Shimmick
SHIM
|
+$321万 |
| 3 |
Comstock
LODE
|
+$277万 |
| 4 |
NioCorp Developments
NB
|
+$224万 |
| 5 |
Ramaco Resources Class A
METC
|
+$201万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dave Inc
DAVE
|
+$596万 |
| 2 |
TPG RE Finance Trust
TRTX
|
+$530万 |
| 3 |
Walker & Dunlop
WD
|
+$488万 |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+$471万 |
| 5 |
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
|
+$443万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.93% |
| 2 | 不動産 | 24.37% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.29% |
| 4 | 素材 | 7% |
| 5 | 情報技術 | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
Aehr Test Systems
AEHR
$19.8億
| $5528万 | 33.43% |
575,500
-121,500
| -17% | -$1110万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
TPG RE Finance Trust
TRTX
$4.44億
| $1730万 | 10.46% |
2,067,333
-634,416
| -23% | -$530万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$5.16億
| $1440万 | 8.71% |
1,769,370
-509,330
| -22% | -$443万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
4
Comstock
LODE
$1.36億
| $777万 | 4.7% |
1,868,323
+761,902
| +69% | +$277万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
コール
Hudson Pacific Properties
HPP
$5.59億
| $760万 | 4.59% |
500,000
-500,000
| -50% | -$548万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
コール
Walker & Dunlop
WD
$11.2億
| $636万 | 3.85% |
116,300
-33,700
| -22% | -$171万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
コール
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $552万 | 3.34% |
230,600
-69,400
| -23% | -$169万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
$4.78億
| $397万 | 2.4% |
153,917
-41,123
| -21% | -$95.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Navios Maritime Partners
NMM
$25.5億
| $371万 | 2.24% |
52,967
-48,889
| -48% | -$350万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
10
Adtran
ADTN
$5.14億
| $348万 | 2.11% |
+250,492
| 新規 | +$391万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
Shimmick
SHIM
$9962万
| $332万 | 2.01% |
+726,936
| 新規 | +$321万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Duos Technologies
DUOT
$1.7億
| $324万 | 1.96% |
270,275
-309,725
| -53% | -$311万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Claros Mortgage Trust
CMTG
$1.66億
| $306万 | 1.85% |
1,301,212
-398,872
| -23% | -$97.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Better Home & Finance Holding
BETR
$1.89億
| $276万 | 1.67% |
100,458
-9,895
| -9% | -$32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Sunrise Realty Trust
SUNS
$8637万
| $268万 | 1.62% |
339,355
-99,461
| -23% | -$80万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Magnera Corp
MAGN
$3.93億
| $264万 | 1.6% |
224,872
-74,755
| -25% | -$81.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
GPMT
17
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
$2448万
| $261万 | 1.58% |
173,921
-50,010
| -22% | -$71.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
コール
Kosmos Energy
KOS
$16.6億
| $240万 | 1.45% |
1,137,300
-362,700
| -24% | -$101万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
$15.4億
| $231万 | 1.4% |
65,232
-34,796
| -35% | -$138万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$98.8億
| $208万 | 1.26% |
36,067
-10,433
| -22% | -$51.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
Kosmos Energy
KOS
$16.6億
| $203万 | 1.23% |
963,678
+243,878
| +34% | +$67.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Tecogen Inc
TGEN
$6309万
| $203万 | 1.23% |
+388,660
| 新規 | +$195万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
NioCorp Developments
NB
$4.57億
| $198万 | 1.19% |
+410,000
| 新規 | +$224万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
24
Ramaco Resources Class A
METC
$4.99億
| $183万 | 1.1% |
+138,000
| 新規 | +$201万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
コール
Akamai
AKAM
$126億
| $118万 | 0.71% |
+10,000
| 新規 | +$125万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Gratia Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gratia Capitalは$1.65億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$2.27億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Gratia Capitalは2026年第2四半期に純額で$2724万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDave Incで、推定 $596万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで不動産、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Gratia Capitalは$348万相当のAdtranの新規ポジションを取りました。
- Gratia Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdtranで、株数は250,492株、評価額は$348万でした。
- Gratia Capitalは2026年第2四半期にComstockの保有額を最も増やし、増加額は推定$277万でした。
- Gratia Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTPG RE Finance Trustで、推定$530万相当を減らしました。
- Gratia Capitalは2026年第2四半期にDave Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$596万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gratia Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの76%を占めています。
- Gratia Capitalは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Gratia Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$1.65億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGratia Capitalの 13F報告書 に基づいています。