Wir sind mit live! Mehr erfahren
GC

Gratia Capital Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 48,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+439,86 %
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,8 Mio. $
Kapitalfluss
-27,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,83 %
Position
43
Neu
9
Aufgestockt
2
Reduziert
19
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADTN-Symbol
Adtran
ADTN
+3,91 Mio. $
2
SHIM-Symbol
Shimmick
SHIM
+3,21 Mio. $
3
LODE-Symbol
Comstock
LODE
+2,77 Mio. $
4
NB-Symbol
NioCorp Developments
NB
+2,24 Mio. $
5
METC-Symbol
Ramaco Resources Class A
METC
+2,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DAVE-Symbol
Dave Inc
DAVE
+5,96 Mio. $
2
TRTX-Symbol
TPG RE Finance Trust
TRTX
+5,3 Mio. $
3
WD-Symbol
Walker & Dunlop
WD
+4,88 Mio. $
4
AEHR-Symbol
Aehr Test Systems
AEHR
+4,71 Mio. $
5
FBRT-Symbol
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
+4,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,93 %
2 Immobilien 24,37 %
3 Industrie 7,29 %
4 Grundstoffe 7 %
5 Technologie 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AEHR-Symbol
1
CALL
Aehr Test Systems
AEHR
1,98 Mrd. $
55,3 Mio. $ 33,43 %
575.500
-121.500
-17 % -11,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TRTX-Symbol
2
TPG RE Finance Trust
TRTX
444 Mio. $
17,3 Mio. $ 10,46 %
2.067.333
-634.416
-23 % -5,3 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
FBRT-Symbol
3
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
516 Mio. $
14,4 Mio. $ 8,71 %
1.769.370
-509.330
-22 % -4,43 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
LODE-Symbol
4
Comstock
LODE
136 Mio. $
7,77 Mio. $ 4,7 %
1.868.323
+761.902
+69 % +2,77 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HPP-Symbol
5
CALL
Hudson Pacific Properties
HPP
559 Mio. $
7,6 Mio. $ 4,59 %
500.000
-500.000
-50 % -5,48 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WD-Symbol
6
CALL
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
6,36 Mio. $ 3,85 %
116.300
-33.700
-22 % -1,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WY-Symbol
7
CALL
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,34 %
230.600
-69.400
-23 % -1,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MCFT-Symbol
8
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
478 Mio. $
3,97 Mio. $ 2,4 %
153.917
-41.123
-21 % -956.788 $
2025 Q2
4 Quartale
NMM-Symbol
9
Navios Maritime Partners
NMM
2,55 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,24 %
52.967
-48.889
-48 % -3,5 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
ADTN-Symbol
10
Adtran
ADTN
514 Mio. $
3,48 Mio. $ 2,11 %
+250.492
Neu +3,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHIM-Symbol
11
Shimmick
SHIM
100 Mio. $
3,32 Mio. $ 2,01 %
+726.936
Neu +3,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DUOT-Symbol
12
Duos Technologies
DUOT
170 Mio. $
3,24 Mio. $ 1,96 %
270.275
-309.725
-53 % -3,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CMTG-Symbol
13
Claros Mortgage Trust
CMTG
166 Mio. $
3,06 Mio. $ 1,85 %
1.301.212
-398.872
-23 % -978.832 $
2025 Q1
5 Quartale
BETR-Symbol
14
Better Home & Finance Holding
BETR
189 Mio. $
2,76 Mio. $ 1,67 %
100.458
-9.895
-9 % -319.861 $
2025 Q2
4 Quartale
SUNS-Symbol
15
Sunrise Realty Trust
SUNS
86,4 Mio. $
2,68 Mio. $ 1,62 %
339.355
-99.461
-23 % -800.402 $
2025 Q1
5 Quartale
MAGN-Symbol
16
Magnera Corp
MAGN
393 Mio. $
2,64 Mio. $ 1,6 %
224.872
-74.755
-25 % -819.397 $
2024 Q4
6 Quartale
GPMT
17
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
24,5 Mio. $
2,61 Mio. $ 1,58 %
173.921
-50.010
-22 % -718.529 $
2024 Q4
6 Quartale
KOS-Symbol
18
CALL
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,45 %
1.137.300
-362.700
-24 % -1,01 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TEN-Symbol
19
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,54 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,4 %
65.232
-34.796
-35 % -1,38 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
UHAL.B-Symbol
20
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,26 %
36.067
-10.433
-22 % -519.481 $
2026 Q1
1 Quartal
KOS-Symbol
21
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,23 %
963.678
+243.878
+34 % +678.834 $
2026 Q1
1 Quartal
TGEN-Symbol
22
Tecogen Inc
TGEN
63,1 Mio. $
2,03 Mio. $ 1,23 %
+388.660
Neu +1,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NB-Symbol
23
NioCorp Developments
NB
457 Mio. $
1,98 Mio. $ 1,19 %
+410.000
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
METC-Symbol
24
Ramaco Resources Class A
METC
499 Mio. $
1,83 Mio. $ 1,1 %
+138.000
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AKAM-Symbol
25
CALL
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,71 %
+10.000
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CFG
Copley Financial Group San Diego, California 165 Mio. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lancaster Investment Management London, United Kingdom 165 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Anchorage Capital Advisors New York 165 Mio. $ AUM 5,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
OceanIQ Capital Palo Alto, California 165 Mio. $ AUM
LM
Lansing Management New York 165 Mio. $ AUM 8,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
VERITY Wealth Advisors Sausalito, United States 166 Mio. $ AUM 21,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSWA
Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee 166 Mio. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRSA
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 166 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gratia Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gratia Capital 43 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Gratia Capital zog im Q2 2026 netto 27,2 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dave Inc – eine Position im geschätzten Wert von 5,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Gratia Capital eine neue Position in Adtran im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Gratia Capital im Q2 2026 war Adtran: 250.492 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Gratia Capital hat seine Position in Comstock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gratia Capital im Q2 2026 entfiel auf TPG RE Finance Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,3 Mio. $.
  • Gratia Capital hat seine Position in Dave Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gratia Capital machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Gratia Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gratia Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gratia Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .