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BC

Burnham & Co Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss %
97,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,67 %
Position
197
Neu
197
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,29 Mio. $
2
LEU-Symbol
Centrus Energy
LEU
+7,94 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,62 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,33 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,82 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,15 %
2 Sonstiges 18,34 %
3 Technologie 17,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,48 %
5 Industrie 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,7 Mio. $ 7,85 %
+8.117
Neu +8,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LEU-Symbol
2
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
7,13 Mio. $ 5,75 %
+42.502
Neu +7,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ICLR-Symbol
3
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
6,86 Mio. $ 5,53 %
+39.507
Neu +5,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,44 Mio. $ 5,2 %
+32.199
Neu +6,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,01 Mio. $ 4,84 %
+25.203
Neu +6,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,37 Mio. $ 4,33 %
+14.386
Neu +5,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GSST-Symbol
7
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,92 %
+96.046
Neu +4,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,85 Mio. $ 3,91 %
+16.745
Neu +4,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HNI-Symbol
9
HNI Corp
HNI
3,38 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,25 %
+99.589
Neu +3,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,84 Mio. $ 3,1 %
+35.746
Neu +3,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
11
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,81 Mio. $ 3,07 %
+12.107
Neu +3,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,59 Mio. $ 2,9 %
+10.055
Neu +3,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,62 %
+12.903
Neu +2,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,1 %
+51.400
Neu +2,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CEG-Symbol
15
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,95 %
+9.752
Neu +2,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,82 %
+8.047
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLDR-Symbol
17
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,74 %
+43.014
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMR-Symbol
18
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,72 %
+213.015
Neu +2,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,57 %
+7.667
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VST-Symbol
20
Vistra
VST
51 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,45 %
+11.317
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GPIX-Symbol
21
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,41 %
+31.420
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,26 %
+4.415
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,06 %
+3.155
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,04 %
+3.955
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XYL-Symbol
25
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,04 %
+10.901
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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PFG
Prospect Financial Group Arlington, Virginia 124 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Concorde Financial Dallas, Texas 124 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMP
Clarion Wealth Managment Partners Fairfax, Virginia 124 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burnham & Co für Q2 2026

Für Burnham & Co ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 197 Positionen im Wert von 124 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Eli Lilly: 8.117 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen mit einem Anteil von 23 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Burnham & Co im Q2 2026 war Eli Lilly: 8.117 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Burnham & Co machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Burnham & Co für Q2 2026 wurden 197 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Burnham & Co für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .