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Burnham & Co

Burnham & Co Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss %
97,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,67 %
Position
197
Neu
197
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,29 Mio. $
2
LEU-Symbol
Centrus Energy
LEU
+7,94 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,62 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,33 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,82 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,15 %
2 Sonstiges 18,34 %
3 Technologie 17,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,48 %
5 Industrie 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFFA-Symbol
26
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,27 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,99 %
+59.609
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAIE-Symbol
27
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,29 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,88 %
+40.171
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CLH-Symbol
28
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,86 %
+3.580
Neu +1,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ECL-Symbol
29
Ecolab
ECL
80,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,86 %
+3.820
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OKLO-Symbol
30
Oklo
OKLO
5,18 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,82 %
+19.360
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
31
Abbott
ABT
172 Mrd. $
917.109 $ 0,74 %
+10.107
Neu +922.508 $
2026 Q2
0 Quartale
CLS-Symbol
32
Celestica
CLS
38,6 Mrd. $
912.000 $ 0,74 %
+2.500
Neu +938.159 $
2026 Q2
0 Quartale
ACYN-Symbol
33
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
904.365 $ 0,73 %
+43.500
Neu +901.403 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
34
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
904.290 $ 0,73 %
+2.150
Neu +855.090 $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
35
Walmart Inc
WMT
932 Mrd. $
902.909 $ 0,73 %
+7.972
Neu +989.666 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
36
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
882.182 $ 0,71 %
+10.675
Neu +857.886 $
2026 Q2
0 Quartale
MP-Symbol
37
MP Materials
MP
7,07 Mrd. $
875.156 $ 0,71 %
+15.625
Neu +950.797 $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
38
Costco
COST
442 Mrd. $
873.729 $ 0,7 %
+934
Neu +930.608 $
2026 Q2
0 Quartale
SHYL-Symbol
39
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
269 Mio. $
843.059 $ 0,68 %
+18.975
Neu +843.323 $
2026 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
40
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
837.271 $ 0,68 %
+1.670
Neu +801.685 $
2026 Q2
0 Quartale
TRSY-Symbol
41
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
TRSY
101 Mio. $
790.092 $ 0,64 %
+26.175
Neu +789.252 $
2026 Q2
0 Quartale
TGT-Symbol
42
Target
TGT
69,3 Mrd. $
757.538 $ 0,61 %
+5.800
Neu +736.881 $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
681.501 $ 0,55 %
+3.577
Neu +611.178 $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
44
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
653.524 $ 0,53 %
+1.125
Neu +461.239 $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
45
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
618.934 $ 0,5 %
+5.305
Neu +723.677 $
2026 Q2
0 Quartale
PGX-Symbol
46
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
601.486 $ 0,49 %
+55.488
Neu +612.255 $
2026 Q2
0 Quartale
JCPB-Symbol
47
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
571.595 $ 0,46 %
+12.177
Neu +571.072 $
2026 Q2
0 Quartale
FITB-Symbol
48
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
563.700 $ 0,45 %
+10.000
Neu +506.835 $
2026 Q2
0 Quartale
NFLT-Symbol
49
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
512 Mio. $
548.505 $ 0,44 %
+23.900
Neu +548.818 $
2026 Q2
0 Quartale
PHO-Symbol
50
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,97 Mrd. $
545.732 $ 0,44 %
+7.900
Neu +533.316 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Concorde Financial
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Portfolio-Rückblick von Burnham & Co für Q2 2026

Für Burnham & Co ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 197 Positionen im Wert von 124 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Eli Lilly: 8.117 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen mit einem Anteil von 23 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Burnham & Co im Q2 2026 war Eli Lilly: 8.117 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Burnham & Co machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Burnham & Co für Q2 2026 wurden 197 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Burnham & Co für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .