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CF

Conquis Financial Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,47 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+524.613 $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+295.335 $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+183.600 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+128.827 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+73.249 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,13 Mio. $
2
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+479.568 $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+197.402 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+178.363 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+157.737 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,13 %
2 Technologie 1,49 %
3 Gesundheitswesen 0,76 %
4 Kommunikationsdienste 0,32 %
5 Basiskonsumgüter 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
28,3 Mio. $ 22,8 %
41.162
-1.689
-4 % -1,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
21,9 Mio. $ 17,68 %
595.284
-5.373
-0,9 % -197.402 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
15,7 Mio. $ 12,69 %
66.527
+319
+0,5 % +73.249 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 9,92 %
277.365
-4.169
-1 % -178.363 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 9,84 %
440.361
-5.851
-1 % -157.737 $
2024 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
7 Mio. $ 5,65 %
91.322
+3.847
+4 % +295.335 $
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
6,02 Mio. $ 4,85 %
30.441
+66
+0,2 % +12.769 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,44 Mio. $ 4,39 %
36.690
-447
-1 % -61.344 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,84 %
69.749
+10.440
+18 % +524.613 $
2024 Q4
6 Quartale
VCRB-Symbol
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,81 %
29.097
+2.379
+9 % +183.600 $
2025 Q3
3 Quartale
CMF-Symbol
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,68 %
36.048
-241
-0,7 % -13.798 $
2024 Q4
6 Quartale
LMUB-Symbol
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
944.087 $ 0,76 %
18.432
-9.468
-34 % -479.568 $
2025 Q3
3 Quartale
ADBE-Symbol
13
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
920.540 $ 0,74 %
4.490
– –
2024 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
14
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
765.932 $ 0,62 %
1.926
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
677.913 $ 0,55 %
1.832
– –
2024 Q4
6 Quartale
NYF-Symbol
16
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
584.977 $ 0,47 %
10.852
– –
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
415.459 $ 0,34 %
5.831
-328
-5 % -22.847 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
369.729 $ 0,3 %
2.648
-271
-9 % -27.405 $
2024 Q4
6 Quartale
ADSK-Symbol
19
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
300.768 $ 0,24 %
1.547
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
294.134 $ 0,24 %
823
-152
-16 % -54.715 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
221.791 $ 0,18 %
297
+3
+1 % +2.175 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
195.003 $ 0,16 %
2.281
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
180.681 $ 0,15 %
2.056
+1.510
+277 % +128.827 $
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
85 Mrd. $
137.300 $ 0,11 %
848
– –
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
135.912 $ 0,11 %
1.200
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Conquis Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Conquis Financial 54 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Conquis Financial eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 54 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Conquis Financial hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 524.613 $.
  • Der größte Positionsabbau von Conquis Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Conquis Financial machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Conquis Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Conquis Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Conquis Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .