Estamos no ar no !
Saiba mais
Conquis Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 124 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
19,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,37 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,47%
Posição
54
Nova
–
Aumentada
7
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 525 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 295 mil |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 184 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 129 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 73,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$ 480 mil |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 197 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 178 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 158 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,13% |
| 2 | Tecnologia | 1,49% |
| 3 | Saúde | 0,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,32% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 28,3 mi | 22,8% |
41.162
-1.689
| -4% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 21,9 mi | 17,68% |
595.284
-5.373
| -0,9% | -US$ 197 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 15,7 mi | 12,69% |
66.527
+319
| +0,5% | +US$ 73,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 12,3 mi | 9,92% |
277.365
-4.169
| -1% | -US$ 178 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 12,2 mi | 9,84% |
440.361
-5.851
| -1% | -US$ 158 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 7 mi | 5,65% |
91.322
+3.847
| +4% | +US$ 295 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 6,02 mi | 4,85% |
30.441
+66
| +0,2% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 5,44 mi | 4,39% |
36.690
-447
| -1% | -US$ 61,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,53 mi | 2,84% |
69.749
+10.440
| +18% | +US$ 525 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,63 bi
| US$ 2,25 mi | 1,81% |
29.097
+2.379
| +9% | +US$ 184 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,15 bi
| US$ 2,08 mi | 1,68% |
36.048
-241
| -0,7% | -US$ 13,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,53 bi
| US$ 944 mil | 0,76% |
18.432
-9.468
| -34% | -US$ 480 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
| US$ 921 mil | 0,74% |
4.490
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 766 mil | 0,62% |
1.926
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 678 mil | 0,55% |
1.832
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,67 bi
| US$ 585 mil | 0,47% |
10.852
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 415 mil | 0,34% |
5.831
-328
| -5% | -US$ 22,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 370 mil | 0,3% |
2.648
-271
| -9% | -US$ 27,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Autodesk
ADSK
US$ 51,2 bi
| US$ 301 mil | 0,24% |
1.547
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 294 mil | 0,24% |
823
-152
| -16% | -US$ 54,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 222 mil | 0,18% |
297
+3
| +1% | +US$ 2,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 195 mil | 0,16% |
2.281
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 181 mil | 0,15% |
2.056
+1.510
| +277% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
3M
MMM
US$ 90,1 bi
| US$ 137 mil | 0,11% |
848
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 136 mil | 0,11% |
1.200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Conquis Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Conquis Financial detinha 54 posições avaliadas em US$ 124 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 121 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Conquis Financial não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 54 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- Conquis Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 525 mil.
- A maior redução de Conquis Financial em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de Conquis Financial representam 92% de sua carteira de US$ 124 mi no T2 2026.
- Conquis Financial abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Conquis Financial subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Conquis Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.