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HCM
Hicks Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
19,05%
Retorno est. (1 ano)
17,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,78%
Retorno est. (1 ano)
+17,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,44%
Posição
42
Nova
5
Aumentada
19
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,76 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+US$ 857 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 629 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 713 mil |
| 2 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$ 331 mil |
| 3 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$ 196 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 66,4 mil |
| 5 |
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
|
+US$ 64,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,66% |
| 2 | Financeiro | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 33,3 mi | 27,29% |
44.445
+68
| +0,2% | +US$ 49,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 12,1 mi | 9,91% |
265.775
+13.790
| +5% | +US$ 629 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 10,8 mi | 8,82% |
268.093
-651
| -0,2% | -US$ 25,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,4 mi | 6,07% |
95.978
-905
| -0,9% | -US$ 66,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,87 mi | 3,99% |
+56.564
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,85 mi | 3,97% |
14.802
+161
| +1% | +US$ 50 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,7 mi | 3,04% |
24.981
+456
| +2% | +US$ 62,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
US$ 608 mi
| US$ 3,06 mi | 2,51% |
88.301
-298
| -0,3% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,99 mi | 2,45% |
18.897
-53
| -0,3% | -US$ 8,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 2,91 mi | 2,38% |
+60.222
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,78 mi | 2,28% |
20.244
-4
| -0% | -US$ 528 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,65 mi | 2,17% |
11.179
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
US$ 246 mi
| US$ 2,56 mi | 2,1% |
49.866
+16.766
| +51% | +US$ 857 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 2,52 mi | 2,06% |
40.495
+2.697
| +7% | +US$ 160 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,28 mi | 1,87% |
23.588
+49
| +0,2% | +US$ 4,65 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,25 mi | 1,85% |
23.347
+619
| +3% | +US$ 57,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,99 mi | 1,63% |
12.710
+290
| +2% | +US$ 44,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,89 mi | 1,55% |
+15.256
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,7 mi | 1,39% |
17.608
+265
| +2% | +US$ 25,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 1,7 mi | 1,39% |
33.326
+106
| +0,3% | +US$ 5,27 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 1,55 mi | 1,27% |
29.341
-1.068
| -4% | -US$ 52,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 1,08 mi | 0,89% |
43.031
+23.740
| +123% | +US$ 593 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,87% |
19.231
+426
| +2% | +US$ 23,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 986 mil | 0,81% |
14.592
-766
| -5% | -US$ 51,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 935 mil | 0,77% |
16.590
+3
| +0% | +US$ 152 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FMI
MSAGDF
VCM
CWM
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HPWM
Revisão da carteira de Hicks Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hicks Capital Management detinha 42 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 22% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Hicks Capital Management alocou US$ 10,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Growth ETF: 56.564 ações no valor de US$ 4,87 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 66,4 mil.
- A maior compra de Hicks Capital Management no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 56.564 ações no valor de US$ 4,87 mi.
- Hicks Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 857 mil.
- A maior redução de Hicks Capital Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 66,4 mil.
- Hicks Capital Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 713 mil.
- As dez maiores posições de Hicks Capital Management representam 70% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2026.
- Hicks Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hicks Capital Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hicks Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.