Estamos no ar no !
Saiba mais
WAT
Wealth Advisory Team Ativos da carteira
AUM
US$ 123 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,46%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,5%
Posição
39
Nova
39
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$ 18,9 mi |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 8,02 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,58% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,65% |
| 3 | Tecnologia | 0,59% |
| 4 | Serviços públicos | 0,52% |
| 5 | Saúde | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 19,2 mi | 15,62% |
+416.378
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 12,8 mi | 10,4% |
+156.140
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 12,3 mi | 10,03% |
+429.155
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 12,2 mi | 9,92% |
+223.278
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 8,01 mi | 6,51% |
+321.889
| Nova | +US$ 8,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 6,66 mi | 5,41% |
+86.829
| Nova | +US$ 6,67 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,79 mi | 4,71% |
+97.012
| Nova | +US$ 5,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 5,78 mi | 4,7% |
+123.467
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,68 mi | 4,62% |
+35.949
| Nova | +US$ 5,62 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 5,64 mi | 4,58% |
+44.100
| Nova | +US$ 5,47 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$ 580 mi
| US$ 3,72 mi | 3,03% |
+53.606
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 3,46 mi | 2,81% |
+33.679
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 2,57 mi | 2,09% |
+22.747
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 2,21 mi | 1,79% |
+18.857
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 1,8 mi | 1,46% |
+32.895
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 1,55 mi | 1,26% |
+27.681
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 1,29 mi | 1,05% |
+24.510
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,87% |
+42.713
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 405 mi
| US$ 1,04 mi | 0,85% |
+20.016
| Nova | +US$ 990 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,84% |
+21.841
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 946 mil | 0,77% |
+6.645
| Nova | +US$ 911 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 915 mil | 0,74% |
+1.395
| Nova | +US$ 761 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 861 mil | 0,7% |
+27.682
| Nova | +US$ 835 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 799 mil | 0,65% |
+5.450
| Nova | +US$ 793 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$ 193 mi
| US$ 787 mil | 0,64% |
+32.617
| Nova | +US$ 785 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AF
PA
AIM
AFP
SRL
FA
AAM
BI
Revisão da carteira de Wealth Advisory Team no T2 2026
Em T2 2026, Wealth Advisory Team mantinha 39 posições avaliadas em US$ 123 mi. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Wealth Advisory Team alocou US$ 120 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 39 novas posições. Sua maior nova posição foi em Aptus Collared Investment Opportunity ETF: 416.378 ações no valor de US$ 19,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 98% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Wealth Advisory Team no T2 2026 foi Aptus Collared Investment Opportunity ETF: 416.378 ações no valor de US$ 19,2 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Advisory Team representam 76% de sua carteira de US$ 123 mi no T2 2026.
- Wealth Advisory Team abriu 39 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Advisory Team referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.