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HWM
Hobbs Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,82%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 1,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,9%
Posição
25
Nova
2
Aumentada
11
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 812 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 512 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,03 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 4,54 mi |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 31,1 mi | 26,28% |
353.834
+153.362
| +77% | +US$ 13,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 12,4 mi | 10,51% |
182.880
-1.855
| -1% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11,3 mi | 9,56% |
82.247
+2.839
| +4% | +US$ 375 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 11,2 mi | 9,5% |
49.504
-2.439
| -5% | -US$ 545 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 8,25 mi | 6,97% |
225.437
+3.006
| +1% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 7,63 mi | 6,45% |
100.223
+6.880
| +7% | +US$ 512 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 6,46 mi | 5,46% |
122.585
-10.371
| -8% | -US$ 471 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 5,15 mi | 4,35% |
31.860
-7.633
| -19% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 4,19 mi | 3,54% |
83.141
+1.301
| +2% | +US$ 62,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 3,88 mi | 3,28% |
64.926
+17.653
| +37% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,49 mi | 2,95% |
36.215
-14.523
| -29% | -US$ 1,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 3,46 mi | 2,92% |
80.165
-42.585
| -35% | -US$ 1,76 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,76 mi | 2,34% |
59.903
+24.139
| +67% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,36 mi | 1,15% |
58.974
+4.901
| +9% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 1,18 mi | 1% |
25.872
-9.441
| -27% | -US$ 429 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 827 mil | 0,7% |
8.747
+980
| +13% | +US$ 92,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 822 mil | 0,7% |
36.101
+4.310
| +14% | +US$ 98,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 812 mil | 0,69% |
+28.933
| Nova | +US$ 812 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,08 bi
| US$ 507 mil | 0,43% |
+10.080
| Nova | +US$ 503 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 402 mil | 0,34% |
5.253
-58.631
| -92% | -US$ 4,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 373 mil | 0,32% |
1.700
-23.988
| -93% | -US$ 5,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 370 mil | 0,31% |
4.657
+313
| +7% | +US$ 27,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 313 mil | 0,26% |
3.778
-304
| -7% | -US$ 24,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| – | – |
-5.425
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| – | – |
-15.541
| Encerrada | -US$ 778 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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AGAM
Revisão da carteira de Hobbs Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hobbs Wealth Management detinha 25 posições avaliadas em US$ 118 mi, alta de 17% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Hobbs Wealth Management mostra 2 novas, 11 aumentaram, 10 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 28.933 ações no valor de US$ 812 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 5,03 mi.
- A maior compra de Hobbs Wealth Management no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 28.933 ações no valor de US$ 812 mil.
- Hobbs Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,1 mi.
- A maior redução de Hobbs Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,03 mi.
- Hobbs Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 778 mil.
- As dez maiores posições de Hobbs Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 118 mi no T2 2026.
- Hobbs Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hobbs Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hobbs Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.