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HWM
Hobbs Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 1.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.9%
Posición
25
Nuevas
2
Aumentadas
11
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 812 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 512 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.03 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 4.54 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 31.1 M | 26.28% |
353,834
+153,362
| +77% | +USD 13.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 12.4 M | 10.51% |
182,880
-1,855
| -1% | -USD 121 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 11.3 M | 9.56% |
82,247
+2,839
| +4% | +USD 375 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 11.2 M | 9.5% |
49,504
-2,439
| -5% | -USD 545 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 8.25 M | 6.97% |
225,437
+3,006
| +1% | +USD 106 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 7.63 M | 6.45% |
100,223
+6,880
| +7% | +USD 512 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 6.46 M | 5.46% |
122,585
-10,371
| -8% | -USD 471 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 5.15 M | 4.35% |
31,860
-7,633
| -19% | -USD 1.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 4.19 M | 3.54% |
83,141
+1,301
| +2% | +USD 62.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 3.88 M | 3.28% |
64,926
+17,653
| +37% | +USD 1.17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 3.49 M | 2.95% |
36,215
-14,523
| -29% | -USD 1.34 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 3.46 M | 2.92% |
80,165
-42,585
| -35% | -USD 1.76 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 2.76 M | 2.34% |
59,903
+24,139
| +67% | +USD 1.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.36 M | 1.15% |
58,974
+4,901
| +9% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 1.18 M | 1% |
25,872
-9,441
| -27% | -USD 429 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 827 k | 0.7% |
8,747
+980
| +13% | +USD 92.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 822 k | 0.7% |
36,101
+4,310
| +14% | +USD 98.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 812 k | 0.69% |
+28,933
| Nuevas | +USD 812 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3083 M
| USD 507 k | 0.43% |
+10,080
| Nuevas | +USD 503 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 402 k | 0.34% |
5,253
-58,631
| -92% | -USD 4.54 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 373 k | 0.32% |
1,700
-23,988
| -93% | -USD 5.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 370 k | 0.31% |
4,657
+313
| +7% | +USD 27.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 313 k | 0.26% |
3,778
-304
| -7% | -USD 24.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| – | – |
-5,425
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| – | – |
-15,541
| Cerradas | -USD 778 k | – |
|
Fondos similares
DAM
F8IS
PRAG
BWF
BFS
KCIA
KWM
AGAM
Revisión del portafolio de Hobbs Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hobbs Wealth Management mantenía 25 posiciones por un valor de USD 118 M, un aumento de 17% frente a los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Hobbs Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 11, 10 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 28,933 acciones con un valor de USD 812 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.03 M.
- La mayor compra de Hobbs Wealth Management en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 28,933 acciones por un valor de USD 812 k.
- Hobbs Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.1 M.
- La mayor reducción de Hobbs Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.03 M.
- Hobbs Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 778 k.
- Las diez principales posiciones de Hobbs Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 118 M en T2 2026.
- Hobbs Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hobbs Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de Hobbs Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.