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HCM
Hicks Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
19.05%
Rendimiento estimado a 1 año
17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.44%
Posición
42
Nuevas
5
Aumentadas
19
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+USD 857 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 629 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 713 k |
| 2 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+USD 331 k |
| 3 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+USD 196 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 66.4 k |
| 5 |
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
|
+USD 64.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.66% |
| 2 | Finanzas | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 33.3 M | 27.29% |
44,445
+68
| +0.2% | +USD 49.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 12.1 M | 9.91% |
265,775
+13,790
| +5% | +USD 629 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 10.8 M | 8.82% |
268,093
-651
| -0.2% | -USD 25.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.4 M | 6.07% |
95,978
-905
| -0.9% | -USD 66.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.87 M | 3.99% |
+56,564
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.85 M | 3.97% |
14,802
+161
| +1% | +USD 50 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.7 M | 3.04% |
24,981
+456
| +2% | +USD 62.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
USD 608 M
| USD 3.06 M | 2.51% |
88,301
-298
| -0.3% | -USD 9.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.99 M | 2.45% |
18,897
-53
| -0.3% | -USD 8.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 2.91 M | 2.38% |
+60,222
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.78 M | 2.28% |
20,244
-4
| -0% | -USD 528 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.65 M | 2.17% |
11,179
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
USD 246 M
| USD 2.56 M | 2.1% |
49,866
+16,766
| +51% | +USD 857 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 2.52 M | 2.06% |
40,495
+2,697
| +7% | +USD 160 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.28 M | 1.87% |
23,588
+49
| +0.2% | +USD 4.65 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.25 M | 1.85% |
23,347
+619
| +3% | +USD 57.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.99 M | 1.63% |
12,710
+290
| +2% | +USD 44.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.89 M | 1.55% |
+15,256
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.7 M | 1.39% |
17,608
+265
| +2% | +USD 25.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 1.7 M | 1.39% |
33,326
+106
| +0.3% | +USD 5.27 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
| USD 1.55 M | 1.27% |
29,341
-1,068
| -4% | -USD 52.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 1.08 M | 0.89% |
43,031
+23,740
| +123% | +USD 593 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.87% |
19,231
+426
| +2% | +USD 23.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 986 k | 0.81% |
14,592
-766
| -5% | -USD 51.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 935 k | 0.77% |
16,590
+3
| +0% | +USD 152 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FMI
MSAGDF
VCM
CWM
JWM
WOSD
CWM
HPWM
Revisión del portafolio de Hicks Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hicks Capital Management mantenía 42 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 22% frente a los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Hicks Capital Management destinó USD 10.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 56,564 acciones con un valor de USD 4.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 66.4 k.
- La mayor compra de Hicks Capital Management en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 56,564 acciones por un valor de USD 4.87 M.
- Hicks Capital Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 857 k.
- La mayor reducción de Hicks Capital Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 66.4 k.
- Hicks Capital Management cerró por completo su posición en JPMorgan Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 713 k.
- Las diez principales posiciones de Hicks Capital Management representan 70% de su cartera de USD 122 M en T2 2026.
- Hicks Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hicks Capital Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Hicks Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.