我們已在上線！
進一步了解
HCM
Hicks Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
19.05%
1年估算報酬率
17.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.78%
1年估算報酬率
+17.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$2200萬
(+22%)
資金流向
+US$1089萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.44%
持股
42
新
5
增持
19
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$476萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$265萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$184萬 |
| 4 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+US$85.7萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$62.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$71.3萬 |
| 2 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$33.1萬 |
| 3 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$19.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$6.64萬 |
| 5 |
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
|
+US$6.47萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.66% |
| 2 | 金融 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3328萬 | 27.29% |
44,445
+68
| +0.2% | +US$4.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1209萬 | 9.91% |
265,775
+13,790
| +5% | +US$62.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1076萬 | 8.82% |
268,093
-651
| -0.2% | -US$2.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$740萬 | 6.07% |
95,978
-905
| -0.9% | -US$6.64萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$487萬 | 3.99% |
+56,564
| 新 | +US$476萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$485萬 | 3.97% |
14,802
+161
| +1% | +US$5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$370萬 | 3.04% |
24,981
+456
| +2% | +US$6.26萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
US$6.08億
| US$306萬 | 2.51% |
88,301
-298
| -0.3% | -US$9,788 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$299萬 | 2.45% |
18,897
-53
| -0.3% | -US$8,283 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$291萬 | 2.38% |
+60,222
| 新 | +US$265萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$278萬 | 2.28% |
20,244
-4
| -0% | -US$528 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$265萬 | 2.17% |
11,179
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
US$2.46億
| US$256萬 | 2.1% |
49,866
+16,766
| +51% | +US$85.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$252萬 | 2.06% |
40,495
+2,697
| +7% | +US$16萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$228萬 | 1.87% |
23,588
+49
| +0.2% | +US$4,650 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$225萬 | 1.85% |
23,347
+619
| +3% | +US$5.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$199萬 | 1.63% |
12,710
+290
| +2% | +US$4.46萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$189萬 | 1.55% |
+15,256
| 新 | +US$184萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$170萬 | 1.39% |
17,608
+265
| +2% | +US$2.55萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$170萬 | 1.39% |
33,326
+106
| +0.3% | +US$5,269 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25億
| US$155萬 | 1.27% |
29,341
-1,068
| -4% | -US$5.28萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$108萬 | 0.89% |
43,031
+23,740
| +123% | +US$59.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$106萬 | 0.87% |
19,231
+426
| +2% | +US$2.34萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$98.6萬 | 0.81% |
14,592
-766
| -5% | -US$5.14萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$93.5萬 | 0.77% |
16,590
+3
| +0% | +US$152 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
FMI
MSAGDF
VCM
CWM
JWM
WOSD
CWM
HPWM
Hicks Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hicks Capital Management持有42個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$9997萬增加22%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Hicks Capital Management在2026年第2季投入US$1089萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Growth ETF：共56,564股，價值US$487萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，高於前一季的94%，其次是金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$6.64萬。
- Hicks Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Growth ETF：共買進56,564股，價值US$487萬。
- Hicks Capital Management在2026年第2季增持Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$85.7萬。
- Hicks Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$6.64萬。
- Hicks Capital Management於2026年第2季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$71.3萬。
- 在2026年第2季，Hicks Capital Management的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占70%。
- Hicks Capital Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Hicks Capital Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$1.22億。
根據Hicks Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。