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CS
Crescent Sterling 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
15.63%
1年估算報酬率
24.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.01%
1年估算報酬率
+24.42%
3年估算報酬率
+68.59%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$1007萬
(+9%)
資金流向
+US$614萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.97%
持股
96
新
11
增持
38
減碼
38
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$176萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$127萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$116萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$88.8萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$81.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$95.5萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$50.5萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$36萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$26.9萬 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$23.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.2% |
| 2 | 科技 | 23.06% |
| 3 | 醫療保健 | 12.94% |
| 4 | 能源 | 9.35% |
| 5 | 必需消費品 | 7.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$936萬 | 7.68% |
287,582
+9,585
| +3% | +US$32.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$592萬 | 4.86% |
11,538
-46
| -0.4% | -US$2.13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$580萬 | 4.76% |
21,905
-154
| -0.7% | -US$4.06萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$559萬 | 4.58% |
16,776
-671
| -4% | -US$21.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$494萬 | 4.06% |
45,929
+596
| +1% | +US$6.71萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$478萬 | 3.92% |
14,443
-409
| -3% | -US$14.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$394萬 | 3.23% |
9,344
+162
| +2% | +US$6.46萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$388萬 | 3.19% |
14,848
-211
| -1% | -US$5.41萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413億
| US$363萬 | 2.98% |
17,766
+159
| +0.9% | +US$3.13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$332萬 | 2.72% |
5,055
-108
| -2% | -US$7.43萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$293萬 | 2.4% |
20,173
+287
| +1% | +US$4.21萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$278萬 | 2.29% |
10,908
-671
| -6% | -US$15.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$252萬 | 2.07% |
15,493
-33
| -0.2% | -US$5,160 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$235萬 | 1.93% |
8,260
+93
| +1% | +US$3.05萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$234萬 | 1.92% |
65,224
-2,328
| -3% | -US$8.16萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$215萬 | 1.76% |
27,795
+8,438
| +44% | +US$66.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$206萬 | 1.69% |
7,392
-56
| -0.8% | -US$1.67萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$197萬 | 1.61% |
8,615
-808
| -9% | -US$17.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$187萬 | 1.54% |
14,767
-591
| -4% | -US$8.14萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$185萬 | 1.52% |
7,437
-27
| -0.4% | -US$6,860 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$182萬 | 1.49% |
2,001
+53
| +3% | +US$4.95萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
22
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$180萬 | 1.48% |
+8,530
| 新 | +US$176萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$170萬 | 1.4% |
16,404
+1,346
| +9% | +US$14.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
24
Amphenol
APH
US$1957億
| US$133萬 | 1.09% |
+15,738
| 新 | +US$127萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10億
| US$133萬 | 1.09% |
9,613
+406
| +4% | +US$5.98萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
VCM
MSAGDF
HCM
FMI
CWM
GWM
CWM
JWM
Crescent Sterling的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Crescent Sterling持有96個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.12億增加9%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Crescent Sterling在2026年第3季投入US$614萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是TE Connectivity：共8,530股，價值US$180萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產26%，低於前一季的27%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Valero Energy，估計減持了US$23.5萬。
- Crescent Sterling在2026年第3季最大筆買進的是TE Connectivity：共買進8,530股，價值US$180萬。
- Crescent Sterling在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$66.1萬。
- Crescent Sterling在2026年第3季最大幅度減持的標的是Valero Energy，估計減持了US$23.5萬。
- Crescent Sterling於2026年第3季完全出清Honeywell Aerospace，估計賣出金額為US$95.5萬。
- 在2026年第3季，Crescent Sterling的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占42%。
- Crescent Sterling在2026年第3季新增了11個部位，並平倉4個部位。
- Crescent Sterling的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$1.22億。
根據Crescent Sterling的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。